有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(平成26年9月1日-平成27年2月28日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 平成26年3月1日 至 平成26年8月31日 | 当期 自 平成26年9月1日 至 平成27年2月28日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,082,016 | 3,081,088 |
| 減価償却費 | 1,663,841 | 1,689,906 |
| 投資法人債発行費償却 | 2,353 | 3,244 |
| 商標権償却 | 546 | 518 |
| ソフトウエア償却費 | 87 | 221 |
| 固定資産除却損 | 1,647 | 3,070 |
| 受取利息 | △486 | △467 |
| 支払利息 | 662,382 | 641,481 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △15,362 | 16,233 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 2,226 | △18,104 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 128,327 | △63,931 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 14,344 | △5,517 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △3,981 | 8,057 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 35,416 | 1,749 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △973 | 6,593 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 25,934 | △5,510 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 133,667 | 44,219 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 73 | △607 |
| 信託差入敷金及び保証金の増減額(△は増加) | △544,716 | - |
| その他 | △65,644 | △75,412 |
| 小計 | 5,121,700 | 5,326,832 |
| 利息の受取額 | 486 | 467 |
| 利息の支払額 | △655,111 | △643,147 |
| 法人税等の支払額 | △546 | △600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,466,528 | 4,683,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,109,402 | △54,810 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △3,839,180 | △2,626,247 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,757 | △911 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △853,266 | - |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 45,766 | 30,727 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △27,577 | △22,162 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 266,276 | 202,242 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △112,638 | △102,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,631,780 | △2,573,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 1,600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △800,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 8,858,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 5,959,515 |
| 再生債務の返済による支出 | - | △14,861,887 |
| 分配金の支払額 | △3,243,774 | △3,246,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,243,774 | △2,490,945 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,409,025 | △381,001 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,632,775 | 7,223,749 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 7,223,749 | ※ 6,842,747 |
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