有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(平成28年9月1日-平成29年2月28日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 平成28年3月1日 至 平成28年8月31日 | 当期 自 平成28年9月1日 至 平成29年2月28日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,214,159 | 4,393,864 |
| 減価償却費 | 2,033,025 | 3,361,190 |
| のれん償却額 | - | 1,982,226 |
| 投資法人債発行費償却 | 5,025 | 7,898 |
| 商標権償却 | 292 | 266 |
| ソフトウエア償却費 | 292 | 292 |
| 固定資産除却損 | 4,914 | 696 |
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | - | 80,147 |
| 受取利息 | △43 | △109 |
| 支払利息 | 572,104 | 873,768 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △13,972 | 32,235 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | - | △1,749 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △652,741 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 64,128 | △23,819 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 22,106 | △51,248 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △12,368 | △43,059 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △17,294 | - |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 115,575 | △32,303 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △1,772 | 17,806 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 5,871 | 167,033 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 57,248 | △432,032 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 24,216 | 1,442 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 362,247 |
| 信託差入敷金及び保証金の増減額(△は増加) | - | △164,586 |
| その他 | △63,400 | △49,955 |
| 小計 | 6,010,109 | 9,829,511 |
| 利息の受取額 | 43 | 109 |
| 利息の支払額 | △570,403 | △1,041,808 |
| 法人税等の支払額 | △532 | △1,219 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,439,217 | 8,786,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △60,314 | △100,896 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △688,821 | △23,535,744 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | - | △260,480 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 36,236 | 29,876 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △23,214 | △16,286 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 156,489 | 1,072,097 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △106,588 | △196,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △686,214 | △23,007,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △8,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,600,000 | 56,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,600,000 | △46,800,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 7,950,599 |
| 分配金の支払額 | △3,361,868 | △6,669,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,361,868 | 2,781,017 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,391,134 | △11,439,956 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,997,194 | 9,388,328 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 22,578,692 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,388,328 | ※1 20,527,065 |
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