有価証券報告書(内国投資証券)-第33期(令和4年3月1日-令和4年8月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 | 当期 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 11,685,723 | 11,050,385 |
| 減価償却費 | 5,625,565 | 5,654,048 |
| のれん償却額 | 1,982,226 | 1,982,226 |
| 投資法人債発行費償却 | 13,997 | 15,394 |
| 商標権償却 | 278 | 227 |
| 固定資産除却損 | 18,379 | 7,538 |
| 投資口交付費 | 173,618 | - |
| 受取利息 | △189 | △185 |
| 支払利息 | 1,236,369 | 1,282,019 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 1,370 | 15,630 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △3,370,380 | 3,370,380 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △990 | △93,508 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △216,749 | 173,106 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 5,473 | 39,176 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △325,919 | 1,549,216 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 103,869 | 25,704 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △68,853 | △4,390 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 310,196 | 24,893 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △157,561 | △371,786 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,805 | △44 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | △7,096 | - |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 2,384,762 | - |
| その他 | 117,126 | 71,717 |
| 小計 | 19,513,024 | 24,791,751 |
| 利息の受取額 | 189 | 185 |
| 利息の支払額 | △1,329,765 | △1,359,520 |
| 法人税等の支払額 | △606 | △604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,182,841 | 23,431,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △301,739 | △116,590 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △76,619,671 | △1,487,724 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 27,725 | 28,570 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △36,125 | △44,178 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 3,118,287 | 271,107 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △1,389,797 | △439,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △75,201,320 | △1,788,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,000,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △4,000,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 38,850,000 | 20,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △13,858,000 | △24,000,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 7,945,782 | 3,975,492 |
| 投資法人債の償還による支出 | △4,000,000 | - |
| 投資口の発行による収入 | 36,102,829 | - |
| 分配金の支払額 | △13,432,146 | △13,500,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51,608,465 | △13,525,212 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,410,013 | 8,118,077 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 47,322,110 | 41,912,097 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 41,912,097 | ※ 50,030,174 |
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