有価証券報告書(内国投資証券)-第37期(2024/03/01-2024/08/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 | 当期 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 10,378,956 | 10,056,538 |
| 減価償却費 | 5,650,264 | 5,702,223 |
| のれん償却額 | 1,982,226 | 1,982,226 |
| 投資法人債発行費償却 | 16,756 | 16,756 |
| 商標権償却 | 16 | 16 |
| 減損損失 | 889,442 | 2,326,479 |
| 固定資産除却損 | 24,977 | 60,856 |
| 受取利息 | △213 | △2,934 |
| 支払利息 | 1,430,381 | 1,535,329 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 46,684 | △109,732 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △17,683 | 3,234 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △327,972 | 197,810 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △29,933 | △8,923 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △354,798 | 507,850 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 22,203 | 13,283 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △12,488 | 179,856 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 34,715 | △63,401 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 71,223 | 135,129 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △71 | △221 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,049 | 11,051,932 |
| 信託差入敷金及び保証金の増減額(△は増加) | △23,797 | △196,210 |
| その他 | 114,641 | △29,180 |
| 小計 | 19,896,581 | 33,358,919 |
| 利息の受取額 | 213 | 2,934 |
| 利息の支払額 | △1,482,281 | △1,563,189 |
| 法人税等の支払額 | △602 | △1,021 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,413,911 | 31,797,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △193,027 | △232,539 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △9,849,354 | △31,110,115 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △846,385 | △10,500 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 19,675 | 26,953 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △10,774 | △12,778 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 786,738 | 1,055,707 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △607,813 | △1,009,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,700,940 | △31,292,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,000,000 | 10,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △4,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 22,700,000 | 25,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △24,700,000 | △20,000,000 |
| 自己投資口の取得による支出 | - | △2,999,995 |
| 分配金の支払額 | △13,086,146 | △13,243,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,086,146 | △5,243,070 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,373,175 | △4,738,356 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 54,878,088 | 51,504,912 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 51,504,912 | ※ 46,766,556 |
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