有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(平成29年3月1日-平成29年8月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2016年9月1日 至 2017年2月28日 | 当期 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,393,864 | 7,968,675 |
| 減価償却費 | 3,361,190 | 3,713,302 |
| のれん償却額 | 1,982,226 | 1,982,226 |
| 投資法人債発行費償却 | 7,898 | 7,384 |
| 商標権償却 | 266 | 269 |
| ソフトウエア償却費 | 292 | 292 |
| 固定資産除却損 | 696 | 18,348 |
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | 80,147 | 5,702 |
| 投資口交付費 | - | 229,991 |
| 受取利息 | △109 | △146 |
| 支払利息 | 873,768 | 950,197 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 32,235 | △10,795 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △1,749 | 1,749 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △652,741 | △1,552,406 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △23,819 | △96,934 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △51,248 | 59,569 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △43,059 | 6,007 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △32,303 | 153,825 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 17,806 | 18,639 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 167,033 | 253,863 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △432,032 | △761,256 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,442 | △2,945 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | - | 3,155,203 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 362,247 | 5,183,083 |
| 信託差入敷金及び保証金の増減額(△は増加) | △164,586 | - |
| その他 | △49,955 | △55,592 |
| 小計 | 9,829,511 | 21,228,256 |
| 利息の受取額 | 109 | 146 |
| 利息の支払額 | △1,041,808 | △1,099,079 |
| 法人税等の支払額 | △1,219 | △608 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,786,591 | 20,128,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △100,896 | △70,784 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △23,535,744 | △75,065,211 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △260,480 | - |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 29,876 | 43,233 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △16,286 | △35,881 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,072,097 | 2,358,424 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △196,132 | △547,585 |
| その他 | - | △338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △23,007,565 | △73,318,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △8,000,000 | △6,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 56,300,000 | 65,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △46,800,000 | △27,495,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 7,950,599 | - |
| 投資法人債の償還による支出 | - | △3,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | - | 46,202,946 |
| 分配金の支払額 | △6,669,582 | △7,288,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,781,017 | 68,019,683 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △11,439,956 | 14,830,252 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,388,328 | 20,527,065 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 22,578,692 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 20,527,065 | ※1 35,357,317 |
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