有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(平成28年3月1日-平成28年8月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 平成27年9月1日 至 平成28年2月29日 | 当期 自 平成28年3月1日 至 平成28年8月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,177,744 | 3,214,159 |
| 減価償却費 | 2,012,584 | 2,033,025 |
| 投資法人債発行費償却 | 5,025 | 5,025 |
| 商標権償却 | 346 | 292 |
| ソフトウエア償却費 | 292 | 292 |
| 固定資産除却損 | 45,399 | 4,914 |
| 受取利息 | △515 | △43 |
| 支払利息 | 603,998 | 572,104 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △11,416 | △13,972 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 118,750 | - |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 28,599 | 64,128 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △38,039 | 22,106 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △5,288 | △12,368 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | △17,294 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 5,013 | 115,575 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 40,803 | △1,772 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △35,145 | 5,871 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △7,975 | 57,248 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 480 | 24,216 |
| その他 | △52,198 | △63,400 |
| 小計 | 5,888,462 | 6,010,109 |
| 利息の受取額 | 515 | 43 |
| 利息の支払額 | △631,157 | △570,403 |
| 法人税等の支払額 | △581 | △532 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,257,238 | 5,439,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,095,441 | △60,314 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △548,305 | △688,821 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 24,879 | 36,236 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △16,362 | △23,214 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 131,252 | 156,489 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △93,312 | △106,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,597,290 | △686,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 10,500,000 | 7,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,500,000 | △7,600,000 |
| 分配金の支払額 | △3,331,511 | △3,361,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,331,511 | △3,361,868 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 328,437 | 1,391,134 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,668,757 | 7,997,194 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 7,997,194 | ※ 9,388,328 |
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