有価証券報告書(内国投資証券)-第32期(令和3年9月1日-令和4年2月28日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 当期 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 11,620,208 | 11,685,723 |
| 減価償却費 | 5,271,752 | 5,625,565 |
| のれん償却額 | 1,982,226 | 1,982,226 |
| 投資法人債発行費償却 | 13,096 | 13,997 |
| 商標権償却 | 278 | 278 |
| 固定資産除却損 | 27,409 | 18,379 |
| 固定資産圧縮損 | 17,328 | - |
| 投資口交付費 | - | 173,618 |
| 受取利息 | △177 | △189 |
| 支払利息 | 1,194,955 | 1,236,369 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △66,726 | 1,370 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △3,370,380 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 35,731 | △990 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 49,987 | △216,749 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 513 | 5,473 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △866,052 | △325,919 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △25,464 | 103,869 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △7,787 | △68,853 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 96,910 | 310,196 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 162,469 | △157,561 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,223 | 1,805 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | △7,097 | △7,096 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,183,363 | 2,384,762 |
| 信託差入敷金及び保証金の増減額(△は増加) | △48,375 | - |
| その他 | 69,681 | 117,126 |
| 小計 | 20,703,010 | 19,513,024 |
| 利息の受取額 | 177 | 189 |
| 利息の支払額 | △1,303,725 | △1,329,765 |
| 法人税等の支払額 | △606 | △606 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,398,855 | 18,182,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △284,726 | △301,739 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △7,558,587 | △76,619,671 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 23,167 | 27,725 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △32,242 | △36,125 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 2,106,287 | 3,118,287 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △2,079,324 | △1,389,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,825,425 | △75,201,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 4,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △4,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,500,000 | 38,850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △12,500,000 | △13,858,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 3,974,148 | 7,945,782 |
| 投資法人債の償還による支出 | - | △4,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | - | 36,102,829 |
| 分配金の支払額 | △12,851,925 | △13,432,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △12,877,777 | 51,608,465 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,304,347 | △5,410,013 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 48,626,458 | 47,322,110 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 47,322,110 | ※ 41,912,097 |
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