有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(平成27年9月1日-平成28年2月29日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 平成27年3月1日 至 平成27年8月31日 | 当期 自 平成27年9月1日 至 平成28年2月29日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,146,508 | 3,177,744 |
| 減価償却費 | 1,897,265 | 2,012,584 |
| 投資法人債発行費償却 | 5,025 | 5,025 |
| 商標権償却 | 359 | 346 |
| ソフトウエア償却費 | 292 | 292 |
| 固定資産除却損 | 2,640 | 45,399 |
| 受取利息 | △505 | △515 |
| 支払利息 | 608,093 | 603,998 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △43,148 | △11,416 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △101,191 | 118,750 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △28,844 | 28,599 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 209,654 | △38,039 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △7,018 | △5,288 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 32,557 | 5,013 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 2,907 | 40,803 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 38,362 | △35,145 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 24,589 | △7,975 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 562 | 480 |
| 信託差入敷金及び保証金の増減額(△は増加) | △1,293,218 | - |
| その他 | △95,395 | △52,198 |
| 小計 | 4,399,496 | 5,888,462 |
| 利息の受取額 | 505 | 515 |
| 利息の支払額 | △602,876 | △631,157 |
| 法人税等の支払額 | △612 | △581 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,796,512 | 5,257,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △53,670 | △1,095,441 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △17,105,008 | △548,305 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △259 | - |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △2,030,432 | - |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 34,350 | 24,879 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △18,914 | △16,362 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 383,229 | 131,252 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △132,945 | △93,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △18,923,652 | △1,597,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,000,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △800,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 10,000,000 | 10,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △10,500,000 |
| 分配金の支払額 | △3,246,851 | △3,331,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,953,148 | △3,331,511 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 826,009 | 328,437 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,842,747 | 7,668,757 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 7,668,757 | ※ 7,997,194 |
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