有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(平成27年3月1日-平成27年8月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 平成26年9月1日 至 平成27年2月28日 | 当期 自 平成27年3月1日 至 平成27年8月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,081,088 | 3,146,508 |
| 減価償却費 | 1,689,906 | 1,897,265 |
| 投資法人債発行費償却 | 3,244 | 5,025 |
| 商標権償却 | 518 | 359 |
| ソフトウエア償却費 | 221 | 292 |
| 固定資産除却損 | 3,070 | 2,640 |
| 受取利息 | △467 | △505 |
| 支払利息 | 641,481 | 608,093 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 16,233 | △43,148 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △101,191 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △18,104 | △28,844 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △63,931 | 209,654 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △5,517 | △7,018 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 8,057 | - |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 1,749 | 32,557 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 6,593 | 2,907 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △5,510 | 38,362 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 44,219 | 24,589 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △607 | 562 |
| 信託差入敷金及び保証金の増減額(△は増加) | - | △1,293,218 |
| その他 | △75,412 | △95,395 |
| 小計 | 5,326,832 | 4,399,496 |
| 利息の受取額 | 467 | 505 |
| 利息の支払額 | △643,147 | △602,876 |
| 法人税等の支払額 | △600 | △612 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,683,551 | 3,796,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △54,810 | △53,670 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △2,626,247 | △17,105,008 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △911 | △259 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | - | △2,030,432 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 30,727 | 34,350 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △22,162 | △18,914 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 202,242 | 383,229 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △102,444 | △132,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,573,607 | △18,923,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,600,000 | 10,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △800,000 | △800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,858,000 | 10,000,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 5,959,515 | - |
| 再生債務の返済による支出 | △14,861,887 | - |
| 分配金の支払額 | △3,246,573 | △3,246,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,490,945 | 15,953,148 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △381,001 | 826,009 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,223,749 | 6,842,747 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,842,747 | ※ 7,668,757 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
