有価証券報告書(内国投資証券)-第30期(令和2年9月1日-令和3年2月28日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 当期 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 9,936,646 | 11,099,325 |
| 減価償却費 | 5,174,575 | 5,271,595 |
| のれん償却額 | 1,982,226 | 1,982,226 |
| 投資法人債発行費償却 | 11,895 | 12,663 |
| 商標権償却 | 278 | 278 |
| 固定資産除却損 | 20,862 | 12,032 |
| 投資口交付費 | 159,202 | - |
| 受取利息 | △198 | △165 |
| 支払利息 | 1,176,108 | 1,176,345 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △156,095 | 48,489 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 1,119,232 | - |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △4,106,012 | 4,348,379 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △48,054 | 9,121 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △461,682 | 19,898 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △9,962 | △3,509 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 155,316 | △11,514 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △162,600 | 42,859 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 144,761 | △12,343 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 24,826 | 246,008 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 65 | 436 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | - | 1,855,211 |
| 信託差入敷金及び保証金の増減額(△は増加) | - | △10,000 |
| その他 | △13,495 | △37,741 |
| 小計 | 14,947,894 | 26,049,599 |
| 利息の受取額 | 198 | 165 |
| 利息の支払額 | △1,285,704 | △1,272,554 |
| 法人税等の支払額 | △602 | △599 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,661,786 | 24,776,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △194,613 | △210,303 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △74,938,798 | △5,295,878 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | - | △126,772 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 36,856 | 23,239 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △11,348 | △33,108 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 2,305,688 | 325,773 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △250,154 | △282,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △73,052,370 | △5,600,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,000,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △5,000,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 30,700,000 | 5,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,900,000 | △3,500,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 4,957,891 | 2,979,127 |
| 投資法人債の償還による支出 | - | △3,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | 33,114,103 | - |
| 分配金の支払額 | △12,526,291 | △11,911,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48,345,703 | △9,932,555 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △11,044,880 | 9,244,025 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50,427,313 | 39,382,433 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 39,382,433 | ※ 48,626,458 |
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