有価証券報告書(内国投資証券)-第39期(2025/03/01-2025/08/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 | 当期 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 13,166,887 | 15,024,227 |
| 減価償却費 | 5,491,874 | 5,493,002 |
| のれん償却額 | 1,982,226 | 1,982,226 |
| 投資法人債発行費償却 | 15,889 | 14,448 |
| 商標権償却 | 16 | 16 |
| 固定資産除却損 | 70,517 | 202,939 |
| 固定資産受贈益 | - | △540 |
| 受取利息 | △22,121 | △39,961 |
| 支払利息 | 1,547,194 | 1,655,401 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 95,957 | △89,442 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 3,056 | 19,956 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 325,256 | △529,953 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,812 | △591 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 554,011 | △1,148,172 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △46,102 | 15,792 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △6,876 | 211,939 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 14,823 | 19,424 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 159,048 | 165,793 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 29 | △191 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 8,263,660 | 3,657,428 |
| 信託差入敷金及び保証金の増減額(△は増加) | - | △18,000 |
| その他 | △80,950 | △14,791 |
| 小計 | 31,532,586 | 26,620,955 |
| 利息の受取額 | 22,121 | 39,961 |
| 利息の支払額 | △1,596,110 | △1,662,832 |
| 法人税等の支払額 | △3,535 | △3,960 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,955,062 | 24,994,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △369,880 | △252,324 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △2,600,119 | △4,298,737 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | - | △280,347 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 21,190 | 25,113 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △11,418 | △13,907 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 222,166 | 367,656 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △309,233 | △640,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,047,294 | △5,092,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,000,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △10,000,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 14,100,000 | 20,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △15,100,000 | △20,000,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 1,787,030 |
| 投資法人債の償還による支出 | △5,000,000 | △2,400,000 |
| 自己投資口の取得による支出 | △2,999,949 | - |
| 分配金の支払額 | △13,392,584 | △16,240,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △25,392,534 | △16,853,104 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,515,233 | 3,048,406 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 46,766,556 | 48,281,790 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 48,281,790 | ※ 51,330,196 |
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