有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(平成30年9月1日-平成31年2月28日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 当期 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,765,895 | 8,597,692 |
| 減価償却費 | 4,296,514 | 4,454,820 |
| のれん償却額 | 1,982,226 | 1,982,226 |
| 投資法人債発行費償却 | 7,709 | 8,358 |
| 商標権償却 | 278 | 278 |
| ソフトウエア償却費 | 292 | 292 |
| 固定資産除却損 | 16,012 | 17,768 |
| 投資口交付費 | 191,068 | - |
| 受取利息 | △178 | △166 |
| 支払利息 | 1,061,632 | 1,087,979 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △28,319 | △98,934 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △127 | 127 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △3,785,886 | 3,950,194 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △46,785 | 8,790 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 188,809 | △27,917 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 86,602 | △201,982 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 170,806 | 29,267 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △47,265 | 18,038 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 424,696 | 81,741 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △75,229 | 174,045 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △23,989 | △911 |
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | △89,514 | - |
| 有形固定資産の売却による減少額 | - | 1,044,407 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 2,814,320 | - |
| 信託差入敷金及び保証金の増減額(△は増加) | △74,572 | - |
| その他 | 214,356 | 104,553 |
| 小計 | 15,049,353 | 21,230,670 |
| 利息の受取額 | 178 | 166 |
| 利息の支払額 | △1,168,950 | △1,199,579 |
| 法人税等の支払額 | △608 | △603 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,879,972 | 20,030,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △54,600 | △60,640 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △97,886,478 | △13,790,149 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △661,753 | - |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 43,535 | 26,682 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △19,069 | △82,788 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 3,801,302 | 844,486 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △766,840 | △457,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △95,543,905 | △13,520,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 32,000,000 | 7,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,000,000 | - |
| 投資法人債の発行による収入 | 2,971,170 | - |
| 投資口の発行による収入 | 54,903,136 | - |
| 分配金の支払額 | △8,771,497 | △9,719,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 78,102,808 | △2,719,912 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,561,123 | 3,790,470 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41,021,631 | 37,460,508 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 37,460,508 | ※ 41,250,978 |
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