有価証券報告書(内国投資証券)-第34期(2022/09/01-2023/02/28)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 当期 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 11,050,385 | 11,124,451 |
| 減価償却費 | 5,654,048 | 5,625,660 |
| のれん償却額 | 1,982,226 | 1,982,226 |
| 投資法人債発行費償却 | 15,394 | 16,367 |
| 商標権償却 | 227 | 16 |
| 固定資産除却損 | 7,538 | 35,780 |
| 受取利息 | △185 | △229 |
| 支払利息 | 1,282,019 | 1,294,624 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 15,630 | 33,230 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 3,370,380 | - |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △93,508 | 1,909 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 173,106 | △66,623 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 39,176 | △47,418 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,549,216 | △1,065,148 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 25,704 | △9,174 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △4,390 | △7,249 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 24,893 | 15,473 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △371,786 | 100,985 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △44 | △581 |
| その他 | 71,717 | 15,487 |
| 小計 | 24,791,751 | 19,049,789 |
| 利息の受取額 | 185 | 229 |
| 利息の支払額 | △1,359,520 | △1,365,904 |
| 法人税等の支払額 | △604 | △611 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,431,812 | 17,683,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △116,590 | △213,681 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △1,487,724 | △963,801 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 28,570 | 20,122 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △44,178 | △15,950 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 271,107 | 481,660 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △439,706 | △514,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,788,522 | △1,206,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 20,000,000 | 16,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △24,000,000 | △18,500,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 3,975,492 | 1,985,220 |
| 分配金の支払額 | △13,500,704 | △13,028,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,525,212 | △13,042,940 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,118,077 | 3,434,301 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41,912,097 | 50,030,174 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 50,030,174 | ※ 53,464,475 |
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