有価証券報告書(内国投資証券)-第36期(2023/09/01-2024/02/29)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 当期 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 11,224,929 | 10,378,956 |
| 減価償却費 | 5,602,550 | 5,650,264 |
| のれん償却額 | 1,982,226 | 1,982,226 |
| 投資法人債発行費償却 | 16,756 | 16,756 |
| 商標権償却 | 16 | 16 |
| 減損損失 | - | 889,442 |
| 固定資産除却損 | 17,521 | 24,977 |
| 固定資産受贈益 | △7,377 | - |
| 受取利息 | △232 | △213 |
| 支払利息 | 1,374,468 | 1,430,381 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △4,680 | 46,684 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 6,163 | △17,683 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 238,195 | △327,972 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 5,133 | △29,933 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 9,269 | △354,798 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 3,290 | 22,203 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △11,662 | △12,488 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △45,256 | 34,715 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 107,199 | 71,223 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △852 | △71 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 614,941 | 1,049 |
| 信託差入敷金及び保証金の増減額(△は増加) | 21 | △23,797 |
| その他 | 10,346 | 114,641 |
| 小計 | 21,142,968 | 19,896,581 |
| 利息の受取額 | 232 | 213 |
| 利息の支払額 | △1,438,207 | △1,482,281 |
| 法人税等の支払額 | △605 | △602 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,704,388 | 18,413,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △191,936 | △193,027 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △4,932,526 | △9,849,354 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | - | △846,385 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 30,638 | 19,675 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △21,108 | △10,774 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 442,979 | 786,738 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △519,120 | △607,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,191,075 | △10,700,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 4,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 17,400,000 | 22,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △17,400,000 | △24,700,000 |
| 分配金の支払額 | △13,099,699 | △13,086,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,099,699 | △11,086,146 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,413,612 | △3,373,175 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 53,464,475 | 54,878,088 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 54,878,088 | ※ 51,504,912 |
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