有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(平成29年9月1日-平成30年2月28日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 当期 自 2017年9月1日 至 2018年2月28日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,968,675 | 7,142,949 |
| 減価償却費 | 3,713,302 | 3,750,860 |
| のれん償却額 | 1,982,226 | 1,982,226 |
| 投資法人債発行費償却 | 7,384 | 7,384 |
| 商標権償却 | 269 | 278 |
| ソフトウエア償却費 | 292 | 292 |
| 固定資産除却損 | 18,348 | 8,240 |
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | 5,702 | 3,665 |
| 投資口交付費 | 229,991 | - |
| 受取利息 | △146 | △154 |
| 支払利息 | 950,197 | 962,940 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △10,795 | 31,385 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 1,749 | - |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △1,552,406 | 2,274,566 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △96,934 | △27,289 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 59,569 | △89,808 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 6,007 | △14,286 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 153,825 | 12,125 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 18,639 | 181,685 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 253,863 | 93,130 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △761,256 | 5,255 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,945 | △508 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 3,155,203 | - |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 5,183,083 | - |
| その他 | △55,592 | △256,115 |
| 小計 | 21,228,256 | 16,068,824 |
| 利息の受取額 | 146 | 154 |
| 利息の支払額 | △1,099,079 | △1,075,340 |
| 法人税等の支払額 | △608 | △608 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,128,714 | 14,993,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △70,784 | △41,506 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △75,065,211 | △923,701 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 43,233 | 23,946 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △35,881 | △13,428 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 2,358,424 | 146,527 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △547,585 | △136,670 |
| その他 | △338 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △73,318,145 | △944,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △6,000,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 65,600,000 | 16,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △27,495,000 | △16,000,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | △3,000,000 | - |
| 投資口の発行による収入 | 46,202,946 | - |
| 分配金の支払額 | △7,288,263 | △8,383,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68,019,683 | △8,383,882 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 14,830,252 | 5,664,314 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,527,065 | 35,357,317 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35,357,317 | 41,021,631 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
