有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(平成25年11月1日-平成26年4月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成25年10月31日) | 当期 (平成26年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 4,356,603 | ※1 4,580,896 |
| 信託現金及び信託預金 | ※1 5,342,609 | ※1 5,642,712 |
| 営業未収入金 | 14,113 | 25,988 |
| 前払費用 | 327,054 | 310,710 |
| 未収消費税等 | 94,383 | - |
| 預け金 | ※1 246,580 | ※1 387,267 |
| その他 | 4,438 | 4,984 |
| 流動資産合計 | 10,385,783 | 10,952,559 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 8,618,744 | 8,665,447 |
| 減価償却累計額 | △511,530 | △637,619 |
| 建物(純額) | ※1 8,107,213 | ※1 8,027,828 |
| 構築物 | 35,882 | 35,882 |
| 減価償却累計額 | △9,220 | △11,440 |
| 構築物(純額) | ※1 26,661 | ※1 24,442 |
| 機械及び装置 | 262,686 | 263,166 |
| 減価償却累計額 | △40,656 | △51,338 |
| 機械及び装置(純額) | ※1 222,030 | ※1 211,828 |
| 工具、器具及び備品 | 51,387 | 52,554 |
| 減価償却累計額 | △12,368 | △16,804 |
| 工具、器具及び備品(純額) | ※1 39,019 | ※1 35,750 |
| 土地 | ※1 19,555,504 | ※1 19,555,504 |
| 建設仮勘定 | 270 | - |
| 信託建物 | 26,019,249 | 28,261,033 |
| 減価償却累計額 | △2,264,878 | △2,662,911 |
| 信託建物(純額) | ※1 23,754,371 | ※1 25,598,122 |
| 信託構築物 | 65,434 | 69,903 |
| 減価償却累計額 | △12,232 | △13,864 |
| 信託構築物(純額) | ※1 53,201 | ※1 56,039 |
| 信託機械及び装置 | 210,882 | 237,226 |
| 減価償却累計額 | △51,084 | △62,834 |
| 信託機械及び装置(純額) | ※1 159,797 | ※1 174,391 |
| 信託工具、器具及び備品 | 657,444 | 663,541 |
| 減価償却累計額 | △175,380 | △191,039 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※1 482,064 | ※1 472,502 |
| 信託土地 | ※1 58,650,437 | ※1 54,371,985 |
| 信託建設仮勘定 | 3,267 | 2,785 |
| 有形固定資産合計 | 111,053,839 | 108,531,180 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | - | ※1 4,494,579 |
| 無形固定資産合計 | - | 4,494,579 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 15,227 | 15,227 |
| 長期前払費用 | 467,927 | 400,515 |
| その他 | 1,709 | 5,378 |
| 投資その他の資産合計 | 484,864 | 421,120 |
| 固定資産合計 | 111,538,703 | 113,446,881 |
| 資産合計 | 121,924,487 | 124,399,440 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成25年10月31日) | 当期 (平成26年4月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 263,893 | 389,423 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 2,478,500 | ※1 10,633,000 |
| 未払金 | 265,909 | 288,992 |
| 未払費用 | 79,792 | 59,131 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 13,824 | 52,163 |
| 前受金 | 668,264 | 680,062 |
| その他 | 10,853 | 16,423 |
| 流動負債合計 | 3,781,643 | 12,119,801 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 57,040,633 | ※1 45,776,883 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,754,471 | 1,764,447 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,365,896 | 3,463,403 |
| 資産除去債務 | 7,151 | 4,782 |
| 固定負債合計 | 62,168,153 | 51,009,517 |
| 負債合計 | 65,949,796 | 63,129,318 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 20,360,120 | 25,782,839 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 20,566,420 | 20,566,420 |
| 配当積立金 | 13,558,219 | 13,613,797 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,489,931 | 1,307,064 |
| 剰余金合計 | 35,614,571 | 35,487,282 |
| 投資主資本合計 | 55,974,691 | 61,270,121 |
| 純資産合計 | ※3 55,974,691 | ※3 61,270,121 |
| 負債純資産合計 | 121,924,487 | 124,399,440 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
