有価証券報告書(内国投資証券)-第40期(2025/05/01-2025/10/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年4月30日) | 当期 (2025年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 13,070,281 | 12,142,957 |
| 信託現金及び信託預金 | 14,729,233 | 14,965,164 |
| 営業未収入金 | 48,133 | 12,438 |
| 前払費用 | 509,209 | 534,908 |
| その他 | 6,888 | 5,583 |
| 流動資産合計 | 28,363,745 | 27,661,053 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 7,703,039 | 7,802,216 |
| 減価償却累計額 | △2,662,534 | △2,753,882 |
| 建物(純額) | 5,040,505 | 5,048,333 |
| 構築物 | 30,789 | 30,789 |
| 減価償却累計額 | △23,391 | △23,727 |
| 構築物(純額) | 7,397 | 7,061 |
| 機械及び装置 | 374,229 | 379,104 |
| 減価償却累計額 | △290,958 | △298,984 |
| 機械及び装置(純額) | 83,271 | 80,120 |
| 工具、器具及び備品 | 116,524 | 124,923 |
| 減価償却累計額 | △81,557 | △87,926 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 34,967 | 36,997 |
| 土地 | 16,334,305 | 16,334,305 |
| 建設仮勘定 | 231 | 231 |
| 信託建物 | 50,289,019 | 49,772,030 |
| 減価償却累計額 | △14,415,821 | △14,664,900 |
| 信託建物(純額) | 35,873,197 | 35,107,129 |
| 信託構築物 | 94,976 | 89,926 |
| 減価償却累計額 | △48,015 | △47,871 |
| 信託構築物(純額) | 46,960 | 42,054 |
| 信託機械及び装置 | 1,095,610 | 1,134,149 |
| 減価償却累計額 | △627,320 | △657,459 |
| 信託機械及び装置(純額) | 468,290 | 476,690 |
| 信託工具、器具及び備品 | 494,862 | 537,839 |
| 減価償却累計額 | △318,219 | △323,081 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 176,642 | 214,758 |
| 信託土地 | 153,871,815 | 153,693,216 |
| 信託建設仮勘定 | 6,689 | 9,238 |
| 有形固定資産合計 | 211,944,274 | 211,050,136 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 4,494,579 | 4,494,579 |
| 無形固定資産合計 | 4,494,579 | 4,494,579 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 1,173,438 | 1,060,830 |
| その他 | 81,674 | 62,356 |
| 貸倒引当金 | △17,345 | - |
| 投資その他の資産合計 | 1,247,766 | 1,133,186 |
| 固定資産合計 | 217,686,620 | 216,677,903 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 26,056 | 21,951 |
| 繰延資産合計 | 26,056 | 21,951 |
| 資産合計 | 246,076,422 | 244,360,907 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年4月30日) | 当期 (2025年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,558,038 | 1,315,557 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 13,340,000 | 17,658,000 |
| 未払金 | 691,052 | 820,512 |
| 未払費用 | 33,645 | 31,663 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 430,827 | 228,242 |
| 前受金 | 1,433,306 | 1,580,330 |
| その他 | 61,766 | 21,351 |
| 流動負債合計 | 18,549,241 | 22,656,261 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 5,250,000 | 5,250,000 |
| 長期借入金 | 104,167,000 | 100,730,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,302,596 | 1,285,398 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 9,326,568 | 9,539,208 |
| 資産除去債務 | 27,753 | 27,912 |
| その他 | 89,875 | 94,979 |
| 固定負債合計 | 120,163,794 | 116,927,499 |
| 負債合計 | 138,713,035 | 139,583,761 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 71,175,215 | 71,175,215 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 20,566,420 | 20,566,420 |
| 出資剰余金控除額 | ※2 △1,499,919 | ※2 △3,080,002 |
| 出資剰余金(純額) | 19,066,500 | 17,486,417 |
| 任意積立金 | ||
| 配当積立金 | 3,572,625 | 3,673,625 |
| 一時差異等調整積立金 | ※3 8,374,544 | ※3 8,269,544 |
| 任意積立金合計 | 11,947,170 | 11,943,170 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 5,174,499 | 4,172,341 |
| 剰余金合計 | 36,188,170 | 33,601,929 |
| 投資主資本合計 | 107,363,386 | 104,777,145 |
| 純資産合計 | ※1 107,363,386 | ※1 104,777,145 |
| 負債純資産合計 | 246,076,422 | 244,360,907 |
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