有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(平成28年11月1日-平成29年4月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成28年10月31日) | 当期 (平成29年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,884,552 | 8,630,416 |
| 信託現金及び信託預金 | 11,436,045 | 11,986,481 |
| 営業未収入金 | 40,091 | 70,498 |
| 前払費用 | 389,814 | 377,384 |
| 未収消費税等 | 403,134 | - |
| その他 | 10,366 | 2,254 |
| 貸倒引当金 | △4,094 | - |
| 流動資産合計 | 20,159,911 | 21,067,035 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 7,617,282 | 7,640,484 |
| 減価償却累計額 | △1,111,178 | △1,225,911 |
| 建物(純額) | 6,506,104 | 6,414,572 |
| 構築物 | 32,545 | 32,545 |
| 減価償却累計額 | △21,490 | △23,450 |
| 構築物(純額) | 11,054 | 9,095 |
| 機械及び装置 | 251,701 | 257,124 |
| 減価償却累計額 | △90,704 | △100,708 |
| 機械及び装置(純額) | 160,997 | 156,415 |
| 工具、器具及び備品 | 50,132 | 51,304 |
| 減価償却累計額 | △31,035 | △33,944 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 19,097 | 17,359 |
| 土地 | 18,169,824 | 18,169,824 |
| 信託建物 | 41,125,986 | 40,784,635 |
| 減価償却累計額 | △4,111,462 | △4,574,521 |
| 信託建物(純額) | 37,014,523 | 36,210,114 |
| 信託構築物 | 60,204 | 58,783 |
| 減価償却累計額 | △17,217 | △18,820 |
| 信託構築物(純額) | 42,986 | 39,962 |
| 信託機械及び装置 | 374,734 | 395,384 |
| 減価償却累計額 | △148,272 | △176,838 |
| 信託機械及び装置(純額) | 226,462 | 218,545 |
| 信託工具、器具及び備品 | 208,467 | 135,064 |
| 減価償却累計額 | △95,164 | △70,303 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 113,303 | 64,761 |
| 信託土地 | 123,006,878 | 122,803,366 |
| 信託建設仮勘定 | 3,246 | 903 |
| 有形固定資産合計 | 185,274,478 | 184,104,920 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 4,494,579 | 4,494,579 |
| 無形固定資産合計 | 4,494,579 | 4,494,579 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 10,005 | 10,005 |
| 長期前払費用 | 980,157 | 858,409 |
| その他 | 32,423 | 38,523 |
| 投資その他の資産合計 | 1,022,585 | 906,937 |
| 固定資産合計 | 190,791,643 | 189,506,438 |
| 資産合計 | 210,951,554 | 210,573,473 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成28年10月31日) | 当期 (平成29年4月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 610,642 | 583,273 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 980,819 | 9,866,406 |
| 未払金 | 487,156 | 693,177 |
| 未払費用 | 2,786 | 8,080 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 70,642 | 391,876 |
| 前受金 | 1,285,196 | 1,350,770 |
| その他 | 30,386 | 26,044 |
| 流動負債合計 | 3,468,234 | 12,920,233 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 96,080,847 | 86,451,585 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,587,754 | 1,624,859 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 7,597,909 | 7,661,474 |
| 資産除去債務 | 2,760 | 3,326 |
| 固定負債合計 | 105,269,271 | 95,741,245 |
| 負債合計 | 108,737,505 | 108,661,479 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 67,675,274 | 67,675,274 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 20,566,420 | 20,566,420 |
| 任意積立金 | ||
| 配当積立金 | 11,508,900 | 621,526 |
| 一時差異等調整積立金 | - | ※2 10,432,940 |
| 任意積立金合計 | 11,508,900 | 11,054,467 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,463,454 | 2,615,831 |
| 剰余金合計 | 34,538,774 | 34,236,719 |
| 投資主資本合計 | 102,214,049 | 101,911,993 |
| 純資産合計 | ※1 102,214,049 | ※1 101,911,993 |
| 負債純資産合計 | 210,951,554 | 210,573,473 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
