有価証券報告書(内国投資証券)-第38期(2024/05/01-2024/10/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年4月30日) | 当期 (2024年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 8,676,152 | 6,858,448 |
| 信託現金及び信託預金 | 14,222,740 | 14,594,547 |
| 営業未収入金 | 14,875 | 31,397 |
| 前払費用 | 478,434 | 529,846 |
| 未収消費税等 | - | 165,486 |
| その他 | 183 | 13,551 |
| 流動資産合計 | 23,392,386 | 22,193,277 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 7,647,776 | 7,799,837 |
| 減価償却累計額 | △2,579,118 | △2,667,402 |
| 建物(純額) | 5,068,657 | 5,132,434 |
| 構築物 | 30,587 | 30,587 |
| 減価償却累計額 | △26,171 | △26,418 |
| 構築物(純額) | 4,415 | 4,168 |
| 機械及び装置 | 362,091 | 369,355 |
| 減価償却累計額 | △275,546 | △283,110 |
| 機械及び装置(純額) | 86,545 | 86,244 |
| 工具、器具及び備品 | 97,314 | 107,440 |
| 減価償却累計額 | △71,695 | △77,200 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 25,619 | 30,239 |
| 土地 | 16,669,592 | 16,669,592 |
| 建設仮勘定 | 289 | 231 |
| 信託建物 | 49,204,667 | 51,765,746 |
| 減価償却累計額 | △13,629,624 | △14,348,627 |
| 信託建物(純額) | 35,575,042 | 37,417,119 |
| 信託構築物 | 85,820 | 86,929 |
| 減価償却累計額 | △44,006 | △46,286 |
| 信託構築物(純額) | 41,813 | 40,643 |
| 信託機械及び装置 | 1,017,710 | 1,089,977 |
| 減価償却累計額 | △558,043 | △599,140 |
| 信託機械及び装置(純額) | 459,667 | 490,836 |
| 信託工具、器具及び備品 | 409,295 | 426,224 |
| 減価償却累計額 | △279,298 | △300,977 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 129,996 | 125,247 |
| 信託土地 | 143,793,109 | 156,609,712 |
| 信託建設仮勘定 | 2,674 | 30,393 |
| 有形固定資産合計 | 201,857,424 | 216,636,861 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 4,494,579 | 4,494,579 |
| 無形固定資産合計 | 4,494,579 | 4,494,579 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 39,846 | - |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 1,284,476 | 1,269,298 |
| その他 | 111,002 | 120,178 |
| 投資その他の資産合計 | 1,445,326 | 1,399,477 |
| 固定資産合計 | 207,797,330 | 222,530,919 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 36,192 | 30,976 |
| 繰延資産合計 | 36,192 | 30,976 |
| 資産合計 | 231,225,909 | 244,755,173 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年4月30日) | 当期 (2024年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 753,822 | 1,082,303 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 10,538,000 | 11,840,000 |
| 未払金 | 782,617 | 826,539 |
| 未払費用 | 28,753 | 34,653 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 151,255 | 80,080 |
| 前受金 | 1,456,555 | 1,565,490 |
| その他 | 42,989 | 58,778 |
| 流動負債合計 | 14,754,597 | 16,488,452 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 6,250,000 | 6,250,000 |
| 長期借入金 | 97,469,000 | 104,667,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,352,027 | 1,285,257 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 9,152,237 | 9,549,193 |
| 資産除去債務 | 19,759 | 28,425 |
| その他 | 106,281 | 111,385 |
| 固定負債合計 | 114,349,307 | 121,891,261 |
| 負債合計 | 129,103,904 | 138,379,713 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 67,675,274 | 71,175,215 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 20,566,420 | 20,566,420 |
| 出資剰余金控除額 | ※2 △1,499,919 | ※2 △1,499,919 |
| 出資剰余金(純額) | 19,066,500 | 19,066,500 |
| 任意積立金 | ||
| 配当積立金 | 3,471,625 | 3,572,625 |
| 一時差異等調整積立金 | ※3 8,584,544 | ※3 8,479,544 |
| 任意積立金合計 | 12,056,170 | 12,052,170 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,324,059 | 4,081,572 |
| 剰余金合計 | 34,446,730 | 35,200,243 |
| 投資主資本合計 | 102,122,004 | 106,375,459 |
| 純資産合計 | ※1 102,122,004 | ※1 106,375,459 |
| 負債純資産合計 | 231,225,909 | 244,755,173 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
