有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(平成27年11月1日-平成28年4月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成27年10月31日) | 当期 (平成28年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,545,720 | 7,961,946 |
| 信託現金及び信託預金 | 9,455,413 | 9,588,157 |
| 営業未収入金 | 46,996 | 43,306 |
| 前払費用 | 325,501 | 311,670 |
| 未収消費税等 | 515,293 | - |
| その他 | 748 | 11,231 |
| 流動資産合計 | 16,889,673 | 17,916,313 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 8,492,334 | 8,013,966 |
| 減価償却累計額 | △976,199 | △1,044,830 |
| 建物(純額) | 7,516,134 | 6,969,136 |
| 構築物 | 32,545 | 32,545 |
| 減価償却累計額 | △17,183 | △19,337 |
| 構築物(純額) | 15,362 | 13,208 |
| 機械及び装置 | 265,918 | 240,839 |
| 減価償却累計額 | △81,671 | △81,147 |
| 機械及び装置(純額) | 184,247 | 159,691 |
| 工具、器具及び備品 | 58,111 | 57,170 |
| 減価償却累計額 | △27,855 | △30,306 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 30,255 | 26,863 |
| 土地 | 18,825,582 | 18,763,321 |
| 建設仮勘定 | 124 | - |
| 信託建物 | 37,003,566 | 36,180,504 |
| 減価償却累計額 | △2,885,137 | △3,371,382 |
| 信託建物(純額) | 34,118,429 | 32,809,122 |
| 信託構築物 | 57,868 | 57,918 |
| 減価償却累計額 | △10,259 | △13,577 |
| 信託構築物(純額) | 47,608 | 44,341 |
| 信託機械及び装置 | 351,538 | 301,936 |
| 減価償却累計額 | △109,675 | △116,546 |
| 信託機械及び装置(純額) | 241,863 | 185,389 |
| 信託工具、器具及び備品 | 191,917 | 193,962 |
| 減価償却累計額 | △76,520 | △83,497 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 115,397 | 110,465 |
| 信託土地 | 99,388,460 | 98,144,951 |
| 信託建設仮勘定 | 4,286 | 3,366 |
| 有形固定資産合計 | 160,487,752 | 157,229,858 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 4,494,579 | 4,494,579 |
| 無形固定資産合計 | 4,494,579 | 4,494,579 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,022,112 | 2,030,331 |
| 敷金及び保証金 | 10,005 | 10,005 |
| 長期前払費用 | 868,429 | 722,514 |
| その他 | 19,801 | 26,576 |
| 投資その他の資産合計 | 2,920,348 | 2,789,427 |
| 固定資産合計 | 167,902,679 | 164,513,865 |
| 資産合計 | 184,792,353 | 182,430,179 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成27年10月31日) | 当期 (平成28年4月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 463,454 | 548,735 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 283,049 | 255,549 |
| 未払金 | 531,893 | 609,494 |
| 未払費用 | 5,243 | 7,366 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 30,985 | 423,553 |
| 前受金 | 1,040,173 | 1,047,558 |
| 災害損失引当金 | - | 60,000 |
| その他 | 11,607 | 36,031 |
| 流動負債合計 | 2,367,010 | 2,988,893 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 81,110,726 | 78,303,391 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,744,540 | 1,686,912 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 6,311,861 | 6,126,635 |
| 資産除去債務 | 2,725 | 2,742 |
| 固定負債合計 | 89,169,854 | 86,119,682 |
| 負債合計 | 91,536,865 | 89,108,576 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 58,781,415 | 58,781,415 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 20,566,420 | 20,566,420 |
| 配当積立金 | 12,053,620 | 11,491,269 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,854,031 | 2,482,497 |
| 剰余金合計 | 34,474,073 | 34,540,187 |
| 投資主資本合計 | 93,255,488 | 93,321,603 |
| 純資産合計 | ※1 93,255,488 | ※1 93,321,603 |
| 負債純資産合計 | 184,792,353 | 182,430,179 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
