有価証券報告書(内国投資証券)-第39期(2024/11/01-2025/04/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年10月31日) | 当期 (2025年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,858,448 | 13,070,281 |
| 信託現金及び信託預金 | 14,594,547 | 14,729,233 |
| 営業未収入金 | 31,397 | 48,133 |
| 前払費用 | 529,846 | 509,209 |
| 未収消費税等 | 165,486 | - |
| その他 | 13,551 | 6,888 |
| 流動資産合計 | 22,193,277 | 28,363,745 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 7,799,837 | 7,703,039 |
| 減価償却累計額 | △2,667,402 | △2,662,534 |
| 建物(純額) | 5,132,434 | 5,040,505 |
| 構築物 | 30,587 | 30,789 |
| 減価償却累計額 | △26,418 | △23,391 |
| 構築物(純額) | 4,168 | 7,397 |
| 機械及び装置 | 369,355 | 374,229 |
| 減価償却累計額 | △283,110 | △290,958 |
| 機械及び装置(純額) | 86,244 | 83,271 |
| 工具、器具及び備品 | 107,440 | 116,524 |
| 減価償却累計額 | △77,200 | △81,557 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 30,239 | 34,967 |
| 土地 | 16,669,592 | 16,334,305 |
| 建設仮勘定 | 231 | 231 |
| 信託建物 | 51,765,746 | 50,289,019 |
| 減価償却累計額 | △14,348,627 | △14,415,821 |
| 信託建物(純額) | 37,417,119 | 35,873,197 |
| 信託構築物 | 86,929 | 94,976 |
| 減価償却累計額 | △46,286 | △48,015 |
| 信託構築物(純額) | 40,643 | 46,960 |
| 信託機械及び装置 | 1,089,977 | 1,095,610 |
| 減価償却累計額 | △599,140 | △627,320 |
| 信託機械及び装置(純額) | 490,836 | 468,290 |
| 信託工具、器具及び備品 | 426,224 | 494,862 |
| 減価償却累計額 | △300,977 | △318,219 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 125,247 | 176,642 |
| 信託土地 | 156,609,712 | 153,871,815 |
| 信託建設仮勘定 | 30,393 | 6,689 |
| 有形固定資産合計 | 216,636,861 | 211,944,274 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 4,494,579 | 4,494,579 |
| 無形固定資産合計 | 4,494,579 | 4,494,579 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 1,269,298 | 1,173,438 |
| その他 | 120,178 | 81,674 |
| 貸倒引当金 | - | △17,345 |
| 投資その他の資産合計 | 1,399,477 | 1,247,766 |
| 固定資産合計 | 222,530,919 | 217,686,620 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 30,976 | 26,056 |
| 繰延資産合計 | 30,976 | 26,056 |
| 資産合計 | 244,755,173 | 246,076,422 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年10月31日) | 当期 (2025年4月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,082,303 | 1,558,038 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 11,840,000 | 13,340,000 |
| 未払金 | 826,539 | 691,052 |
| 未払費用 | 34,653 | 33,645 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 80,080 | 430,827 |
| 前受金 | 1,565,490 | 1,433,306 |
| その他 | 58,778 | 61,766 |
| 流動負債合計 | 16,488,452 | 18,549,241 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 6,250,000 | 5,250,000 |
| 長期借入金 | 104,667,000 | 104,167,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,285,257 | 1,302,596 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 9,549,193 | 9,326,568 |
| 資産除去債務 | 28,425 | 27,753 |
| その他 | 111,385 | 89,875 |
| 固定負債合計 | 121,891,261 | 120,163,794 |
| 負債合計 | 138,379,713 | 138,713,035 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 71,175,215 | 71,175,215 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 20,566,420 | 20,566,420 |
| 出資剰余金控除額 | ※2 △1,499,919 | ※2 △1,499,919 |
| 出資剰余金(純額) | 19,066,500 | 19,066,500 |
| 任意積立金 | ||
| 配当積立金 | 3,572,625 | 3,572,625 |
| 一時差異等調整積立金 | ※3 8,479,544 | ※3 8,374,544 |
| 任意積立金合計 | 12,052,170 | 11,947,170 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,081,572 | 5,174,499 |
| 剰余金合計 | 35,200,243 | 36,188,170 |
| 投資主資本合計 | 106,375,459 | 107,363,386 |
| 純資産合計 | ※1 106,375,459 | ※1 107,363,386 |
| 負債純資産合計 | 244,755,173 | 246,076,422 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
