有価証券報告書(内国投資証券)-第27期(平成30年11月1日-平成31年4月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2018年10月31日) | 当期 (2019年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 9,323,086 | 10,021,971 |
| 信託現金及び信託預金 | 13,229,574 | 13,654,840 |
| 営業未収入金 | 5,208 | 15,125 |
| 前払費用 | 410,582 | 428,834 |
| 未収消費税等 | 231,965 | - |
| その他 | 2,258 | 2,257 |
| 流動資産合計 | 23,202,676 | 24,123,029 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 7,235,000 | 7,260,271 |
| 減価償却累計額 | △1,482,991 | △1,592,792 |
| 建物(純額) | 5,752,008 | 5,667,479 |
| 構築物 | 26,834 | 26,834 |
| 減価償却累計額 | △22,864 | △23,865 |
| 構築物(純額) | 3,969 | 2,968 |
| 機械及び装置 | 283,903 | 286,757 |
| 減価償却累計額 | △132,565 | △143,999 |
| 機械及び装置(純額) | 151,337 | 142,757 |
| 工具、器具及び備品 | 52,176 | 56,422 |
| 減価償却累計額 | △40,337 | △42,887 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 11,838 | 13,535 |
| 土地 | 17,425,755 | 17,425,755 |
| 信託建物 | 42,869,885 | 42,835,577 |
| 減価償却累計額 | △6,557,635 | △7,099,173 |
| 信託建物(純額) | ※1 36,312,249 | 35,736,403 |
| 信託構築物 | 62,165 | 62,204 |
| 減価償却累計額 | △27,454 | △29,425 |
| 信託構築物(純額) | 34,710 | 32,778 |
| 信託機械及び装置 | 518,515 | 574,386 |
| 減価償却累計額 | △245,132 | △261,965 |
| 信託機械及び装置(純額) | 273,383 | 312,420 |
| 信託工具、器具及び備品 | 171,689 | 192,509 |
| 減価償却累計額 | △97,101 | △110,073 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 74,588 | 82,435 |
| 信託土地 | 133,082,735 | 136,560,928 |
| 信託建設仮勘定 | 754 | 980 |
| 有形固定資産合計 | 193,123,333 | 195,978,444 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 4,494,579 | 4,494,579 |
| 無形固定資産合計 | 4,494,579 | 4,494,579 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 890,520 | 970,693 |
| その他 | 63,335 | 69,449 |
| 投資その他の資産合計 | 963,856 | 1,050,142 |
| 固定資産合計 | 198,581,769 | 201,523,165 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 22,812 | 31,846 |
| 繰延資産合計 | 22,812 | 31,846 |
| 資産合計 | 221,807,258 | 225,678,041 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2018年10月31日) | 当期 (2019年4月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 719,409 | 642,683 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 14,270,145 | 16,198,215 |
| 未払金 | 591,670 | 613,798 |
| 未払費用 | 4,140 | 18,834 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 95,224 | 223,303 |
| 前受金 | 1,451,818 | 1,476,410 |
| その他 | 34,324 | 22,103 |
| 流動負債合計 | 17,167,337 | 19,195,954 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 2,200,000 | 3,200,000 |
| 長期借入金 | 89,130,111 | 89,126,332 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,579,794 | 1,605,062 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 8,414,582 | 8,595,090 |
| 資産除去債務 | 4,443 | 10,104 |
| その他 | 93,652 | 81,735 |
| 固定負債合計 | 101,422,583 | 102,618,324 |
| 負債合計 | 118,589,920 | 121,814,279 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 67,675,274 | 67,675,274 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 20,566,420 | 20,566,420 |
| 任意積立金 | ||
| 配当積立金 | 2,254,373 | 2,254,373 |
| 一時差異等調整積立金 | ※3 9,739,544 | ※3 9,634,544 |
| 任意積立金合計 | 11,993,917 | 11,888,917 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,981,724 | 3,733,149 |
| 剰余金合計 | 35,542,062 | 36,188,487 |
| 投資主資本合計 | 103,217,337 | 103,863,761 |
| 純資産合計 | ※2 103,217,337 | ※2 103,863,761 |
| 負債純資産合計 | 221,807,258 | 225,678,041 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
