有価証券報告書(内国投資証券)-第37期(2023/11/01-2024/04/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年10月31日) | 当期 (2024年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,485,932 | 8,676,152 |
| 信託現金及び信託預金 | 14,109,451 | 14,222,740 |
| 営業未収入金 | 9,510 | 14,875 |
| 前払費用 | 518,994 | 478,434 |
| その他 | 327 | 183 |
| 流動資産合計 | 21,124,217 | 23,392,386 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 7,556,540 | 7,647,776 |
| 減価償却累計額 | △2,464,828 | △2,579,118 |
| 建物(純額) | 5,091,711 | 5,068,657 |
| 構築物 | 30,587 | 30,587 |
| 減価償却累計額 | △25,844 | △26,171 |
| 構築物(純額) | 4,743 | 4,415 |
| 機械及び装置 | 358,001 | 362,091 |
| 減価償却累計額 | △261,435 | △275,546 |
| 機械及び装置(純額) | 96,566 | 86,545 |
| 工具、器具及び備品 | 88,087 | 97,314 |
| 減価償却累計額 | △66,073 | △71,695 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 22,014 | 25,619 |
| 土地 | 16,668,067 | 16,669,592 |
| 建設仮勘定 | 1,649 | 289 |
| 信託建物 | 48,905,052 | 49,204,667 |
| 減価償却累計額 | △13,066,185 | △13,629,624 |
| 信託建物(純額) | 35,838,866 | 35,575,042 |
| 信託構築物 | 87,573 | 85,820 |
| 減価償却累計額 | △43,246 | △44,006 |
| 信託構築物(純額) | 44,327 | 41,813 |
| 信託機械及び装置 | 979,701 | 1,017,710 |
| 減価償却累計額 | △522,224 | △558,043 |
| 信託機械及び装置(純額) | 457,477 | 459,667 |
| 信託工具、器具及び備品 | 383,340 | 409,295 |
| 減価償却累計額 | △258,301 | △279,298 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 125,038 | 129,996 |
| 信託土地 | 145,429,585 | 143,793,109 |
| 信託建設仮勘定 | 2,674 | 2,674 |
| 有形固定資産合計 | 203,782,724 | 201,857,424 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 4,494,579 | 4,494,579 |
| 無形固定資産合計 | 4,494,579 | 4,494,579 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 39,846 | 39,846 |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 1,408,748 | 1,284,476 |
| その他 | 108,164 | 111,002 |
| 投資その他の資産合計 | 1,566,759 | 1,445,326 |
| 固定資産合計 | 209,844,063 | 207,797,330 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 33,148 | 36,192 |
| 繰延資産合計 | 33,148 | 36,192 |
| 資産合計 | 231,001,429 | 231,225,909 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年10月31日) | 当期 (2024年4月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 805,157 | 753,822 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | - | 1,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 7,092,000 | 10,538,000 |
| 未払金 | 841,112 | 782,617 |
| 未払費用 | 28,445 | 28,753 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 278,044 | 151,255 |
| 前受金 | 1,521,249 | 1,456,555 |
| その他 | 41,413 | 42,989 |
| 流動負債合計 | 10,608,028 | 14,754,597 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 6,900,000 | 6,250,000 |
| 長期借入金 | 100,915,000 | 97,469,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,349,631 | 1,352,027 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 9,108,284 | 9,152,237 |
| 資産除去債務 | 19,692 | 19,759 |
| その他 | 101,178 | 106,281 |
| 固定負債合計 | 118,393,786 | 114,349,307 |
| 負債合計 | 129,001,814 | 129,103,904 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 67,675,274 | 67,675,274 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 20,566,420 | 20,566,420 |
| 出資剰余金控除額 | ※2 △1,499,919 | ※2 △1,499,919 |
| 出資剰余金(純額) | 19,066,500 | 19,066,500 |
| 任意積立金 | ||
| 配当積立金 | 3,471,625 | 3,471,625 |
| 一時差異等調整積立金 | ※3 8,689,544 | ※3 8,584,544 |
| 任意積立金合計 | 12,161,170 | 12,056,170 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,096,669 | 3,324,059 |
| 剰余金合計 | 34,324,340 | 34,446,730 |
| 投資主資本合計 | 101,999,614 | 102,122,004 |
| 純資産合計 | ※1 101,999,614 | ※1 102,122,004 |
| 負債純資産合計 | 231,001,429 | 231,225,909 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
