有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(平成27年5月1日-平成27年10月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成27年4月30日) | 当期 (平成27年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 6,339,011 | 6,545,720 |
| 信託現金及び信託預金 | ※1 7,146,522 | 9,455,413 |
| 営業未収入金 | 36,814 | 46,996 |
| 前払費用 | 259,445 | 325,501 |
| 未収消費税等 | - | 515,293 |
| その他 | 2,840 | 748 |
| 流動資産合計 | 13,784,634 | 16,889,673 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 8,473,551 | 8,492,334 |
| 減価償却累計額 | △851,537 | △976,199 |
| 建物(純額) | ※1 7,622,013 | 7,516,134 |
| 構築物 | 32,545 | 32,545 |
| 減価償却累計額 | △15,029 | △17,183 |
| 構築物(純額) | ※1 17,515 | 15,362 |
| 機械及び装置 | 261,009 | 265,918 |
| 減価償却累計額 | △71,268 | △81,671 |
| 機械及び装置(純額) | ※1 189,741 | 184,247 |
| 工具、器具及び備品 | 56,743 | 58,111 |
| 減価償却累計額 | △23,816 | △27,855 |
| 工具、器具及び備品(純額) | ※1 32,926 | 30,255 |
| 土地 | ※1 18,825,582 | 18,825,582 |
| 建設仮勘定 | 124 | 124 |
| 信託建物 | 29,266,605 | 37,003,566 |
| 減価償却累計額 | △2,563,456 | △2,885,137 |
| 信託建物(純額) | ※1 26,703,148 | 34,118,429 |
| 信託構築物 | 52,575 | 57,868 |
| 減価償却累計額 | △9,136 | △10,259 |
| 信託構築物(純額) | ※1 43,439 | 47,608 |
| 信託機械及び装置 | 333,189 | 351,538 |
| 減価償却累計額 | △96,927 | △109,675 |
| 信託機械及び装置(純額) | ※1 236,262 | 241,863 |
| 信託工具、器具及び備品 | 254,089 | 191,917 |
| 減価償却累計額 | △92,729 | △76,520 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※1 161,359 | 115,397 |
| 信託土地 | ※1 63,414,448 | 99,388,460 |
| 信託建設仮勘定 | 2,120 | 4,286 |
| 有形固定資産合計 | 117,248,682 | 160,487,752 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | ※1 4,494,579 | 4,494,579 |
| 無形固定資産合計 | 4,494,579 | 4,494,579 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | - | 2,022,112 |
| 敷金及び保証金 | 15,227 | 10,005 |
| 長期前払費用 | 603,770 | 868,429 |
| その他 | 13,587 | 19,801 |
| 投資その他の資産合計 | 632,584 | 2,920,348 |
| 固定資産合計 | 122,375,846 | 167,902,679 |
| 資産合計 | 136,160,481 | 184,792,353 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成27年4月30日) | 当期 (平成27年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 334,839 | 463,454 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 6,025,171 | 283,049 |
| 未払金 | 366,502 | 531,893 |
| 未払費用 | 9,622 | 5,243 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 73,465 | 30,985 |
| 前受金 | 801,153 | 1,040,173 |
| その他 | 18,604 | 11,607 |
| 流動負債合計 | 7,629,962 | 2,367,010 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 53,555,141 | 81,110,726 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,723,922 | 1,744,540 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 4,683,727 | 6,311,861 |
| 資産除去債務 | 4,815 | 2,725 |
| 固定負債合計 | 59,967,607 | 89,169,854 |
| 負債合計 | 67,597,570 | 91,536,865 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 34,130,503 | 58,781,415 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 20,566,420 | 20,566,420 |
| 配当積立金 | 13,160,756 | 12,053,620 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 705,230 | 1,854,031 |
| 剰余金合計 | 34,432,407 | 34,474,073 |
| 投資主資本合計 | 68,562,911 | 93,255,488 |
| 純資産合計 | ※2 68,562,911 | ※2 93,255,488 |
| 負債純資産合計 | 136,160,481 | 184,792,353 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
