有価証券報告書(内国投資証券)-第32期(令和3年5月1日-令和3年10月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年4月30日) | 当期 (2021年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 8,884,298 | 9,420,989 |
| 信託現金及び信託預金 | 14,194,614 | 13,974,370 |
| 営業未収入金 | 13,030 | 17,599 |
| 前払費用 | 444,428 | 433,762 |
| 未収消費税等 | 59,893 | - |
| その他 | 2,316 | 2,298 |
| 流動資産合計 | 23,598,581 | 23,849,019 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 7,208,238 | 7,240,518 |
| 減価償却累計額 | △1,964,818 | △2,074,931 |
| 建物(純額) | 5,243,420 | 5,165,587 |
| 構築物 | 29,066 | 29,066 |
| 減価償却累計額 | △24,293 | △24,613 |
| 構築物(純額) | 4,773 | 4,453 |
| 機械及び装置 | 336,180 | 339,358 |
| 減価償却累計額 | △194,478 | △207,623 |
| 機械及び装置(純額) | 141,702 | 131,734 |
| 工具、器具及び備品 | 67,417 | 70,921 |
| 減価償却累計額 | △52,365 | △55,244 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 15,052 | 15,677 |
| 土地 | 15,638,558 | 15,638,558 |
| 建設仮勘定 | - | 1,360 |
| 信託建物 | 45,672,055 | 46,203,049 |
| 減価償却累計額 | △9,721,825 | △10,435,327 |
| 信託建物(純額) | 35,950,230 | 35,767,722 |
| 信託構築物 | 69,520 | 69,520 |
| 減価償却累計額 | △34,504 | △36,486 |
| 信託構築物(純額) | 35,015 | 33,033 |
| 信託機械及び装置 | 773,363 | 800,471 |
| 減価償却累計額 | △367,569 | △395,886 |
| 信託機械及び装置(純額) | 405,794 | 404,584 |
| 信託工具、器具及び備品 | 268,992 | 298,095 |
| 減価償却累計額 | △169,005 | △186,014 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 99,986 | 112,081 |
| 信託土地 | 140,668,104 | 140,668,104 |
| 信託建設仮勘定 | 5,137 | 6,137 |
| 有形固定資産合計 | 198,207,776 | 197,949,036 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 4,494,579 | 4,494,579 |
| 無形固定資産合計 | 4,494,579 | 4,494,579 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 1,188,361 | 1,184,988 |
| その他 | 113,058 | 114,849 |
| 投資その他の資産合計 | 1,311,420 | 1,309,838 |
| 固定資産合計 | 204,013,776 | 203,753,453 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 42,430 | 50,603 |
| 繰延資産合計 | 42,430 | 50,603 |
| 資産合計 | 227,654,788 | 227,653,077 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年4月30日) | 当期 (2021年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 588,212 | 608,916 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 19,317,000 | 19,292,000 |
| 未払金 | 974,987 | 1,015,033 |
| 未払費用 | 13,316 | 24,963 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 77,741 | 234,129 |
| 前受金 | 1,577,403 | 1,554,997 |
| その他 | 20,619 | 19,708 |
| 流動負債合計 | 22,569,885 | 22,750,353 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 5,400,000 | 6,900,000 |
| 長期借入金 | 86,579,000 | 85,061,250 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,512,979 | 1,521,592 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 9,032,195 | 8,894,482 |
| 資産除去債務 | 19,360 | 19,425 |
| その他 | 93,765 | 84,133 |
| 固定負債合計 | 102,637,300 | 102,480,885 |
| 負債合計 | 125,207,186 | 125,231,239 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 67,675,274 | 67,675,274 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 20,566,420 | 20,566,420 |
| 出資剰余金控除額 | ※2 △1,499,919 | ※2 △1,499,919 |
| 出資剰余金(純額) | 19,066,500 | 19,066,500 |
| 任意積立金 | ||
| 配当積立金 | 3,368,625 | 3,368,625 |
| 一時差異等調整積立金 | ※3 9,214,544 | ※3 9,109,544 |
| 任意積立金合計 | 12,583,170 | 12,478,170 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,122,657 | 3,201,892 |
| 剰余金合計 | 34,772,328 | 34,746,563 |
| 投資主資本合計 | 102,447,602 | 102,421,837 |
| 純資産合計 | ※1 102,447,602 | ※1 102,421,837 |
| 負債純資産合計 | 227,654,788 | 227,653,077 |
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