有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(平成28年5月1日-平成28年10月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成28年4月30日) | 当期 (平成28年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,961,946 | 7,884,552 |
| 信託現金及び信託預金 | 9,588,157 | 11,436,045 |
| 営業未収入金 | 43,306 | 40,091 |
| 前払費用 | 311,670 | 389,814 |
| 未収消費税等 | - | 403,134 |
| その他 | 11,231 | 10,366 |
| 貸倒引当金 | - | △4,094 |
| 流動資産合計 | 17,916,313 | 20,159,911 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 8,013,966 | 7,617,282 |
| 減価償却累計額 | △1,044,830 | △1,111,178 |
| 建物(純額) | 6,969,136 | 6,506,104 |
| 構築物 | 32,545 | 32,545 |
| 減価償却累計額 | △19,337 | △21,490 |
| 構築物(純額) | 13,208 | 11,054 |
| 機械及び装置 | 240,839 | 251,701 |
| 減価償却累計額 | △81,147 | △90,704 |
| 機械及び装置(純額) | 159,691 | 160,997 |
| 工具、器具及び備品 | 57,170 | 50,132 |
| 減価償却累計額 | △30,306 | △31,035 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 26,863 | 19,097 |
| 土地 | 18,763,321 | 18,169,824 |
| 信託建物 | 36,180,504 | 41,125,986 |
| 減価償却累計額 | △3,371,382 | △4,111,462 |
| 信託建物(純額) | 32,809,122 | 37,014,523 |
| 信託構築物 | 57,918 | 60,204 |
| 減価償却累計額 | △13,577 | △17,217 |
| 信託構築物(純額) | 44,341 | 42,986 |
| 信託機械及び装置 | 301,936 | 374,734 |
| 減価償却累計額 | △116,546 | △148,272 |
| 信託機械及び装置(純額) | 185,389 | 226,462 |
| 信託工具、器具及び備品 | 193,962 | 208,467 |
| 減価償却累計額 | △83,497 | △95,164 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 110,465 | 113,303 |
| 信託土地 | 98,144,951 | 123,006,878 |
| 信託建設仮勘定 | 3,366 | 3,246 |
| 有形固定資産合計 | 157,229,858 | 185,274,478 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 4,494,579 | 4,494,579 |
| 無形固定資産合計 | 4,494,579 | 4,494,579 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,030,331 | - |
| 敷金及び保証金 | 10,005 | 10,005 |
| 長期前払費用 | 722,514 | 980,157 |
| その他 | 26,576 | 32,423 |
| 投資その他の資産合計 | 2,789,427 | 1,022,585 |
| 固定資産合計 | 164,513,865 | 190,791,643 |
| 資産合計 | 182,430,179 | 210,951,554 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成28年4月30日) | 当期 (平成28年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 548,735 | 610,642 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 255,549 | 980,819 |
| 未払金 | 609,494 | 487,156 |
| 未払費用 | 7,366 | 2,786 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 423,553 | 70,642 |
| 前受金 | 1,047,558 | 1,285,196 |
| 災害損失引当金 | 60,000 | - |
| その他 | 36,031 | 30,386 |
| 流動負債合計 | 2,988,893 | 3,468,234 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 78,303,391 | 96,080,847 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,686,912 | 1,587,754 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 6,126,635 | 7,597,909 |
| 資産除去債務 | 2,742 | 2,760 |
| 固定負債合計 | 86,119,682 | 105,269,271 |
| 負債合計 | 89,108,576 | 108,737,505 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 58,781,415 | 67,675,274 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 20,566,420 | 20,566,420 |
| 配当積立金 | 11,491,269 | 11,508,900 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,482,497 | 2,463,454 |
| 剰余金合計 | 34,540,187 | 34,538,774 |
| 投資主資本合計 | 93,321,603 | 102,214,049 |
| 純資産合計 | ※1 93,321,603 | ※1 102,214,049 |
| 負債純資産合計 | 182,430,179 | 210,951,554 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
