訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第34期(2022/05/01-2022/10/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年4月30日) | 当期 (2022年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 10,526,684 | 8,697,113 |
| 信託現金及び信託預金 | 14,018,464 | 14,067,194 |
| 営業未収入金 | 2,919 | 1,572 |
| 前払費用 | 447,876 | 469,881 |
| 未収消費税等 | - | 5,732 |
| その他 | 2,299 | 2,643 |
| 流動資産合計 | 24,998,244 | 23,244,138 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 7,089,250 | 7,153,708 |
| 減価償却累計額 | △2,145,909 | △2,250,823 |
| 建物(純額) | 4,943,341 | 4,902,884 |
| 構築物 | 29,066 | 29,066 |
| 減価償却累計額 | △24,933 | △25,229 |
| 構築物(純額) | 4,133 | 3,837 |
| 機械及び装置 | 347,826 | 349,004 |
| 減価償却累計額 | △220,954 | △234,377 |
| 機械及び装置(純額) | 126,871 | 114,626 |
| 工具、器具及び備品 | 70,226 | 75,136 |
| 減価償却累計額 | △53,720 | △57,195 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 16,505 | 17,940 |
| 土地 | 15,031,993 | 15,031,993 |
| 建設仮勘定 | 1,360 | 1,360 |
| 信託建物 | 46,791,823 | 47,859,465 |
| 減価償却累計額 | △11,154,852 | △11,892,165 |
| 信託建物(純額) | 35,636,970 | 35,967,300 |
| 信託構築物 | 70,960 | 73,249 |
| 減価償却累計額 | △38,414 | △40,371 |
| 信託構築物(純額) | 32,545 | 32,878 |
| 信託機械及び装置 | 847,928 | 872,824 |
| 減価償却累計額 | △424,534 | △455,189 |
| 信託機械及び装置(純額) | 423,393 | 417,634 |
| 信託工具、器具及び備品 | 314,072 | 332,658 |
| 減価償却累計額 | △203,168 | △221,178 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 110,904 | 111,479 |
| 信託土地 | 140,668,104 | 144,003,252 |
| 信託建設仮勘定 | 7,021 | 4,480 |
| 有形固定資産合計 | 197,003,145 | 200,609,669 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 4,494,579 | 4,494,579 |
| 無形固定資産合計 | 4,494,579 | 4,494,579 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 51,212 | 51,628 |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 1,292,047 | 1,376,658 |
| その他 | 129,281 | 142,316 |
| 貸倒引当金 | △3,898 | △3,898 |
| 投資その他の資産合計 | 1,478,644 | 1,576,705 |
| 固定資産合計 | 202,976,369 | 206,680,954 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 46,275 | 41,875 |
| 繰延資産合計 | 46,275 | 41,875 |
| 資産合計 | 228,020,888 | 229,966,968 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年4月30日) | 当期 (2022年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 731,474 | 575,417 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 19,266,000 | 17,270,250 |
| 未払金 | 1,114,516 | 908,581 |
| 未払費用 | 23,865 | 25,027 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 153,754 | 76,065 |
| 前受金 | 1,502,700 | 2,603,873 |
| その他 | 17,461 | 15,067 |
| 流動負債合計 | 22,810,378 | 21,474,887 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 6,900,000 | 6,900,000 |
| 長期借入金 | 85,059,000 | 88,941,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,462,258 | 1,517,862 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 8,877,826 | 9,011,058 |
| 資産除去債務 | 19,492 | 19,558 |
| その他 | 85,867 | 90,971 |
| 固定負債合計 | 102,404,444 | 106,480,450 |
| 負債合計 | 125,214,822 | 127,955,338 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 67,675,274 | 67,675,274 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 20,566,420 | 20,566,420 |
| 出資剰余金控除額 | ※2 △1,499,919 | ※2 △1,499,919 |
| 出資剰余金(純額) | 19,066,500 | 19,066,500 |
| 任意積立金 | ||
| 配当積立金 | 3,368,625 | 3,368,625 |
| 一時差異等調整積立金 | ※3 9,004,544 | ※3 8,899,544 |
| 任意積立金合計 | 12,373,170 | 12,268,170 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,691,120 | 3,001,684 |
| 剰余金合計 | 35,130,791 | 34,336,355 |
| 投資主資本合計 | 102,806,066 | 102,011,630 |
| 純資産合計 | ※1 102,806,066 | ※1 102,011,630 |
| 負債純資産合計 | 228,020,888 | 229,966,968 |
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