有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(平成29年11月1日-平成30年4月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2017年10月31日) | 当期 (2018年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 8,556,346 | 14,190,557 |
| 信託現金及び信託預金 | 12,406,175 | 12,926,748 |
| 営業未収入金 | 12,434 | 6,386 |
| 前払費用 | 393,549 | 405,242 |
| 未収消費税等 | 56,068 | - |
| その他 | 2,255 | 2,256 |
| 流動資産合計 | 21,426,829 | 27,531,190 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 7,660,963 | 7,217,496 |
| 減価償却累計額 | △1,341,248 | △1,373,695 |
| 建物(純額) | 6,319,715 | 5,843,800 |
| 構築物 | 32,545 | 26,385 |
| 減価償却累計額 | △25,190 | △21,744 |
| 構築物(純額) | 7,355 | 4,641 |
| 機械及び装置 | 265,176 | 271,955 |
| 減価償却累計額 | △110,980 | △121,600 |
| 機械及び装置(純額) | 154,196 | 150,354 |
| 工具、器具及び備品 | 52,411 | 50,344 |
| 減価償却累計額 | △36,683 | △37,845 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 15,728 | 12,498 |
| 土地 | 18,169,824 | 17,425,755 |
| 信託建物 | 42,051,993 | 41,255,897 |
| 減価償却累計額 | △5,333,846 | △5,862,784 |
| 信託建物(純額) | 36,718,146 | 35,393,113 |
| 信託構築物 | 62,750 | 61,602 |
| 減価償却累計額 | △22,347 | △25,064 |
| 信託構築物(純額) | 40,402 | 36,538 |
| 信託機械及び装置 | 421,448 | 468,175 |
| 減価償却累計額 | △200,028 | △222,176 |
| 信託機械及び装置(純額) | 221,419 | 245,998 |
| 信託工具、器具及び備品 | 151,904 | 159,839 |
| 減価償却累計額 | △82,149 | △84,185 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 69,755 | 75,654 |
| 信託土地 | 129,038,294 | 126,824,044 |
| 信託建設仮勘定 | 784 | 817 |
| 有形固定資産合計 | 190,755,622 | 186,013,218 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 4,494,579 | 4,494,579 |
| 無形固定資産合計 | 4,494,579 | 4,494,579 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 10,005 | 10,005 |
| 長期前払費用 | 831,187 | 891,835 |
| その他 | 54,120 | 63,768 |
| 投資その他の資産合計 | 895,312 | 965,608 |
| 固定資産合計 | 196,145,514 | 191,473,407 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 13,171 | 24,053 |
| 繰延資産合計 | 13,171 | 24,053 |
| 資産合計 | 217,585,515 | 219,028,651 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2017年10月31日) | 当期 (2018年4月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 500,026 | 461,063 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 13,661,440 | 11,575,038 |
| 未払金 | 727,655 | 515,891 |
| 未払費用 | 3,916 | 12,423 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 65,331 | 390,836 |
| 前受金 | 1,518,551 | 1,646,717 |
| その他 | 11,935 | 21,698 |
| 流動負債合計 | 16,489,462 | 14,624,273 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 1,200,000 | 2,200,000 |
| 長期借入金 | 88,520,256 | 89,012,547 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,590,553 | 1,526,885 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 7,966,308 | 8,358,832 |
| 資産除去債務 | 3,344 | 3,361 |
| その他 | 53,947 | 56,879 |
| 固定負債合計 | 99,334,410 | 101,158,505 |
| 負債合計 | 115,823,872 | 115,782,779 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 67,675,274 | 67,675,274 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 20,566,420 | 20,566,420 |
| 任意積立金 | ||
| 配当積立金 | 659,446 | 659,446 |
| 一時差異等調整積立金 | ※2 10,062,856 | ※2 9,901,966 |
| 任意積立金合計 | 10,722,303 | 10,561,413 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,797,644 | 4,442,764 |
| 剰余金合計 | 34,086,368 | 35,570,598 |
| 投資主資本合計 | 101,761,642 | 103,245,872 |
| 純資産合計 | ※1 101,761,642 | ※1 103,245,872 |
| 負債純資産合計 | 217,585,515 | 219,028,651 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
