有価証券報告書(内国投資証券)-第31期(令和2年11月1日-令和3年4月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年10月31日) | 当期 (2021年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 12,255,742 | 8,884,298 |
| 信託現金及び信託預金 | 13,933,066 | 14,194,614 |
| 営業未収入金 | 30,923 | 13,030 |
| 前払費用 | 413,999 | 444,428 |
| 未収消費税等 | - | 59,893 |
| その他 | 4,068 | 2,316 |
| 流動資産合計 | 26,637,799 | 23,598,581 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 7,116,749 | 7,208,238 |
| 減価償却累計額 | △1,855,835 | △1,964,818 |
| 建物(純額) | 5,260,913 | 5,243,420 |
| 構築物 | 26,472 | 29,066 |
| 減価償却累計額 | △23,992 | △24,293 |
| 構築物(純額) | 2,480 | 4,773 |
| 機械及び装置 | 333,883 | 336,180 |
| 減価償却累計額 | △181,060 | △194,478 |
| 機械及び装置(純額) | 152,823 | 141,702 |
| 工具、器具及び備品 | 66,648 | 67,417 |
| 減価償却累計額 | △49,728 | △52,365 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 16,920 | 15,052 |
| 土地 | 15,638,558 | 15,638,558 |
| 信託建物 | 44,203,750 | 45,672,055 |
| 減価償却累計額 | △9,020,897 | △9,721,825 |
| 信託建物(純額) | 35,182,853 | 35,950,230 |
| 信託構築物 | 66,046 | 69,520 |
| 減価償却累計額 | △32,540 | △34,504 |
| 信託構築物(純額) | 33,506 | 35,015 |
| 信託機械及び装置 | 689,618 | 773,363 |
| 減価償却累計額 | △340,159 | △367,569 |
| 信託機械及び装置(純額) | 349,459 | 405,794 |
| 信託工具、器具及び備品 | 241,607 | 268,992 |
| 減価償却累計額 | △154,044 | △169,005 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 87,563 | 99,986 |
| 信託土地 | 137,827,799 | 140,668,104 |
| 信託建設仮勘定 | 4,362 | 5,137 |
| 有形固定資産合計 | 194,557,241 | 198,207,776 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 4,494,579 | 4,494,579 |
| 無形固定資産合計 | 4,494,579 | 4,494,579 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 50,654 | - |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 1,077,427 | 1,188,361 |
| その他 | 106,742 | 113,058 |
| 投資その他の資産合計 | 1,244,824 | 1,311,420 |
| 固定資産合計 | 200,296,645 | 204,013,776 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 46,135 | 42,430 |
| 繰延資産合計 | 46,135 | 42,430 |
| 資産合計 | 226,980,580 | 227,654,788 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年10月31日) | 当期 (2021年4月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 677,572 | 588,212 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 19,941,293 | 19,317,000 |
| 未払金 | 603,607 | 974,987 |
| 未払費用 | 15,264 | 13,316 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 137,830 | 77,741 |
| 前受金 | 1,473,971 | 1,577,403 |
| その他 | 17,725 | 20,619 |
| 流動負債合計 | 22,867,869 | 22,569,885 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 5,400,000 | 5,400,000 |
| 長期借入金 | 84,004,250 | 86,579,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,468,543 | 1,512,979 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 8,893,934 | 9,032,195 |
| 資産除去債務 | 10,207 | 19,360 |
| その他 | 92,975 | 93,765 |
| 固定負債合計 | 99,869,911 | 102,637,300 |
| 負債合計 | 122,737,780 | 125,207,186 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 67,675,274 | 67,675,274 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 20,566,420 | 20,566,420 |
| 出資剰余金控除額 | - | ※2 △1,499,919 |
| 出資剰余金(純額) | 20,566,420 | 19,066,500 |
| 任意積立金 | ||
| 配当積立金 | 3,368,625 | 3,368,625 |
| 一時差異等調整積立金 | ※3 9,319,544 | ※3 9,214,544 |
| 任意積立金合計 | 12,688,170 | 12,583,170 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,312,935 | 3,122,657 |
| 剰余金合計 | 36,567,525 | 34,772,328 |
| 投資主資本合計 | 104,242,800 | 102,447,602 |
| 純資産合計 | ※1 104,242,800 | ※1 102,447,602 |
| 負債純資産合計 | 226,980,580 | 227,654,788 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
