有価証券報告書(内国投資証券)-第30期(令和2年5月1日-令和2年10月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年4月30日) | 当期 (2020年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 11,956,974 | 12,255,742 |
| 信託現金及び信託預金 | 14,364,161 | 13,933,066 |
| 営業未収入金 | 19,441 | 30,923 |
| 前払費用 | 423,896 | 413,999 |
| その他 | 2,687 | 4,068 |
| 流動資産合計 | 26,767,161 | 26,637,799 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 7,087,139 | 7,116,749 |
| 減価償却累計額 | △1,748,149 | △1,855,835 |
| 建物(純額) | 5,338,990 | 5,260,913 |
| 構築物 | 26,472 | 26,472 |
| 減価償却累計額 | △23,789 | △23,992 |
| 構築物(純額) | 2,683 | 2,480 |
| 機械及び装置 | 321,160 | 333,883 |
| 減価償却累計額 | △168,008 | △181,060 |
| 機械及び装置(純額) | 153,151 | 152,823 |
| 工具、器具及び備品 | 65,713 | 66,648 |
| 減価償却累計額 | △46,960 | △49,728 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 18,753 | 16,920 |
| 土地 | 15,638,558 | 15,638,558 |
| 信託建物 | 43,714,666 | 44,203,750 |
| 減価償却累計額 | △8,348,147 | △9,020,897 |
| 信託建物(純額) | 35,366,519 | 35,182,853 |
| 信託構築物 | 64,921 | 66,046 |
| 減価償却累計額 | △30,664 | △32,540 |
| 信託構築物(純額) | 34,257 | 33,506 |
| 信託機械及び装置 | 657,734 | 689,618 |
| 減価償却累計額 | △315,095 | △340,159 |
| 信託機械及び装置(純額) | 342,639 | 349,459 |
| 信託工具、器具及び備品 | 218,228 | 241,607 |
| 減価償却累計額 | △139,119 | △154,044 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 79,108 | 87,563 |
| 信託土地 | 137,827,799 | 137,827,799 |
| 信託建設仮勘定 | 4,445 | 4,362 |
| 有形固定資産合計 | 194,806,906 | 194,557,241 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 4,494,579 | 4,494,579 |
| 無形固定資産合計 | 4,494,579 | 4,494,579 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 50,654 | 50,654 |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 1,042,678 | 1,077,427 |
| その他 | 90,562 | 106,742 |
| 投資その他の資産合計 | 1,193,895 | 1,244,824 |
| 固定資産合計 | 200,495,381 | 200,296,645 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 49,902 | 46,135 |
| 繰延資産合計 | 49,902 | 46,135 |
| 資産合計 | 227,312,445 | 226,980,580 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年4月30日) | 当期 (2020年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 542,611 | 677,572 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 19,897,332 | 19,941,293 |
| 未払金 | 592,470 | 603,607 |
| 未払費用 | 11,473 | 15,264 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 234,541 | 137,830 |
| 前受金 | 1,538,155 | 1,473,971 |
| その他 | 30,005 | 17,725 |
| 流動負債合計 | 22,847,196 | 22,867,869 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 5,400,000 | 5,400,000 |
| 長期借入金 | 84,100,000 | 84,004,250 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,535,126 | 1,468,543 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 9,087,875 | 8,893,934 |
| 資産除去債務 | 10,173 | 10,207 |
| その他 | 87,872 | 92,975 |
| 固定負債合計 | 100,221,046 | 99,869,911 |
| 負債合計 | 123,068,243 | 122,737,780 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 67,675,274 | 67,675,274 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 20,566,420 | 20,566,420 |
| 任意積立金 | ||
| 配当積立金 | 3,002,120 | 3,368,625 |
| 一時差異等調整積立金 | ※2 9,424,544 | ※2 9,319,544 |
| 任意積立金合計 | 12,426,665 | 12,688,170 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,575,841 | 3,312,935 |
| 剰余金合計 | 36,568,927 | 36,567,525 |
| 投資主資本合計 | 104,244,202 | 104,242,800 |
| 純資産合計 | ※1 104,244,202 | ※1 104,242,800 |
| 負債純資産合計 | 227,312,445 | 226,980,580 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
