訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第36期(2023/05/01-2023/10/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年4月30日) | 当期 (2023年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 11,503,977 | 6,485,932 |
| 信託現金及び信託預金 | 14,259,512 | 14,109,451 |
| 営業未収入金 | 21,317 | 9,510 |
| 前払費用 | 477,828 | 518,994 |
| その他 | 3,006 | 327 |
| 流動資産合計 | 26,265,643 | 21,124,217 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 7,189,308 | 7,556,540 |
| 減価償却累計額 | △2,356,994 | △2,464,828 |
| 建物(純額) | 4,832,314 | 5,091,711 |
| 構築物 | 30,478 | 30,587 |
| 減価償却累計額 | △25,530 | △25,844 |
| 構築物(純額) | 4,948 | 4,743 |
| 機械及び装置 | 352,982 | 358,001 |
| 減価償却累計額 | △247,867 | △261,435 |
| 機械及び装置(純額) | 105,115 | 96,566 |
| 工具、器具及び備品 | 85,494 | 88,087 |
| 減価償却累計額 | △61,373 | △66,073 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 24,120 | 22,014 |
| 土地 | 15,031,993 | 16,668,067 |
| 建設仮勘定 | 1,649 | 1,649 |
| 信託建物 | 49,089,328 | 48,905,052 |
| 減価償却累計額 | △12,497,544 | △13,066,185 |
| 信託建物(純額) | 36,591,784 | 35,838,866 |
| 信託構築物 | 79,965 | 87,573 |
| 減価償却累計額 | △42,354 | △43,246 |
| 信託構築物(純額) | 37,611 | 44,327 |
| 信託機械及び装置 | 949,160 | 979,701 |
| 減価償却累計額 | △487,669 | △522,224 |
| 信託機械及び装置(純額) | 461,490 | 457,477 |
| 信託工具、器具及び備品 | 357,810 | 383,340 |
| 減価償却累計額 | △238,697 | △258,301 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 119,112 | 125,038 |
| 信託土地 | 146,248,541 | 145,429,585 |
| 信託建設仮勘定 | 14,345 | 2,674 |
| 有形固定資産合計 | 203,473,027 | 203,782,724 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 4,494,579 | 4,494,579 |
| 無形固定資産合計 | 4,494,579 | 4,494,579 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 39,846 | 39,846 |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 1,442,675 | 1,408,748 |
| その他 | 137,968 | 108,164 |
| 貸倒引当金 | △3,898 | - |
| 投資その他の資産合計 | 1,626,593 | 1,566,759 |
| 固定資産合計 | 209,594,201 | 209,844,063 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 37,547 | 33,148 |
| 繰延資産合計 | 37,547 | 33,148 |
| 資産合計 | 235,897,392 | 231,001,429 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年4月30日) | 当期 (2023年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,477,513 | 805,157 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 10,547,000 | 7,092,000 |
| 未払金 | 1,906,537 | 841,112 |
| 未払費用 | 26,638 | 28,445 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 73,676 | 278,044 |
| 前受金 | 1,484,456 | 1,521,249 |
| その他 | 17,524 | 41,413 |
| 流動負債合計 | 15,533,950 | 10,608,028 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 6,900,000 | 6,900,000 |
| 長期借入金 | 97,460,000 | 100,915,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,488,679 | 1,349,631 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 9,102,764 | 9,108,284 |
| 資産除去債務 | 19,625 | 19,692 |
| その他 | 96,074 | 101,178 |
| 固定負債合計 | 115,067,144 | 118,393,786 |
| 負債合計 | 130,601,095 | 129,001,814 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 67,675,274 | 67,675,274 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 20,566,420 | 20,566,420 |
| 出資剰余金控除額 | ※2 △1,499,919 | ※2 △1,499,919 |
| 出資剰余金(純額) | 19,066,500 | 19,066,500 |
| 任意積立金 | ||
| 配当積立金 | 3,368,625 | 3,471,625 |
| 一時差異等調整積立金 | ※3 8,794,544 | ※3 8,689,544 |
| 任意積立金合計 | 12,163,170 | 12,161,170 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 6,391,351 | 3,096,669 |
| 剰余金合計 | 37,621,022 | 34,324,340 |
| 投資主資本合計 | 105,296,297 | 101,999,614 |
| 純資産合計 | ※1 105,296,297 | ※1 101,999,614 |
| 負債純資産合計 | 235,897,392 | 231,001,429 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
