有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(平成29年5月1日-平成29年10月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成29年4月30日) | 当期 (平成29年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 8,630,416 | 8,556,346 |
| 信託現金及び信託預金 | 11,986,481 | 12,406,175 |
| 営業未収入金 | 70,498 | 12,434 |
| 前払費用 | 377,384 | 393,549 |
| 未収消費税等 | - | 56,068 |
| その他 | 2,254 | 2,255 |
| 流動資産合計 | 21,067,035 | 21,426,829 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 7,640,484 | 7,660,963 |
| 減価償却累計額 | △1,225,911 | △1,341,248 |
| 建物(純額) | 6,414,572 | 6,319,715 |
| 構築物 | 32,545 | 32,545 |
| 減価償却累計額 | △23,450 | △25,190 |
| 構築物(純額) | 9,095 | 7,355 |
| 機械及び装置 | 257,124 | 265,176 |
| 減価償却累計額 | △100,708 | △110,980 |
| 機械及び装置(純額) | 156,415 | 154,196 |
| 工具、器具及び備品 | 51,304 | 52,411 |
| 減価償却累計額 | △33,944 | △36,683 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 17,359 | 15,728 |
| 土地 | 18,169,824 | 18,169,824 |
| 信託建物 | 40,784,635 | 42,051,993 |
| 減価償却累計額 | △4,574,521 | △5,333,846 |
| 信託建物(純額) | 36,210,114 | 36,718,146 |
| 信託構築物 | 58,783 | 62,750 |
| 減価償却累計額 | △18,820 | △22,347 |
| 信託構築物(純額) | 39,962 | 40,402 |
| 信託機械及び装置 | 395,384 | 421,448 |
| 減価償却累計額 | △176,838 | △200,028 |
| 信託機械及び装置(純額) | 218,545 | 221,419 |
| 信託工具、器具及び備品 | 135,064 | 151,904 |
| 減価償却累計額 | △70,303 | △82,149 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 64,761 | 69,755 |
| 信託土地 | 122,803,366 | 129,038,294 |
| 信託建設仮勘定 | 903 | 784 |
| 有形固定資産合計 | 184,104,920 | 190,755,622 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 4,494,579 | 4,494,579 |
| 無形固定資産合計 | 4,494,579 | 4,494,579 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 10,005 | 10,005 |
| 長期前払費用 | 858,409 | 831,187 |
| その他 | 38,523 | 54,120 |
| 投資その他の資産合計 | 906,937 | 895,312 |
| 固定資産合計 | 189,506,438 | 196,145,514 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | - | 13,171 |
| 繰延資産合計 | - | 13,171 |
| 資産合計 | 210,573,473 | 217,585,515 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成29年4月30日) | 当期 (平成29年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 583,273 | 500,026 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,866,406 | 13,661,440 |
| 未払金 | 693,177 | 727,655 |
| 未払費用 | 8,080 | 3,916 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 391,876 | 65,331 |
| 前受金 | 1,350,770 | 1,518,551 |
| その他 | 26,044 | 11,935 |
| 流動負債合計 | 12,920,233 | 16,489,462 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | - | 1,200,000 |
| 長期借入金 | 86,451,585 | 88,520,256 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,624,859 | 1,590,553 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 7,661,474 | 7,966,308 |
| 資産除去債務 | 3,326 | 3,344 |
| その他 | - | 53,947 |
| 固定負債合計 | 95,741,245 | 99,334,410 |
| 負債合計 | 108,661,479 | 115,823,872 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 67,675,274 | 67,675,274 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 20,566,420 | 20,566,420 |
| 任意積立金 | ||
| 配当積立金 | 621,526 | 659,446 |
| 一時差異等調整積立金 | ※2 10,432,940 | ※2 10,062,856 |
| 任意積立金合計 | 11,054,467 | 10,722,303 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,615,831 | 2,797,644 |
| 剰余金合計 | 34,236,719 | 34,086,368 |
| 投資主資本合計 | 101,911,993 | 101,761,642 |
| 純資産合計 | ※1 101,911,993 | ※1 101,761,642 |
| 負債純資産合計 | 210,573,473 | 217,585,515 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
