有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(令和1年5月1日-令和1年10月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年4月30日) | 当期 (2019年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 10,021,971 | 10,069,180 |
| 信託現金及び信託預金 | 13,654,840 | 13,823,470 |
| 営業未収入金 | 15,125 | 20,169 |
| 前払費用 | 428,834 | 416,247 |
| その他 | 2,257 | 3,928 |
| 流動資産合計 | 24,123,029 | 24,332,996 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 7,260,271 | 7,057,925 |
| 減価償却累計額 | △1,592,792 | △1,641,030 |
| 建物(純額) | 5,667,479 | 5,416,894 |
| 構築物 | 26,834 | 26,177 |
| 減価償却累計額 | △23,865 | △23,591 |
| 構築物(純額) | 2,968 | 2,586 |
| 機械及び装置 | 286,757 | 302,156 |
| 減価償却累計額 | △143,999 | △155,680 |
| 機械及び装置(純額) | 142,757 | 146,475 |
| 工具、器具及び備品 | 56,422 | 64,379 |
| 減価償却累計額 | △42,887 | △44,095 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 13,535 | 20,283 |
| 土地 | 17,425,755 | 15,638,558 |
| 信託建物 | 42,835,577 | 43,755,757 |
| 減価償却累計額 | △7,099,173 | △7,776,223 |
| 信託建物(純額) | 35,736,403 | 35,979,533 |
| 信託構築物 | 62,204 | 67,932 |
| 減価償却累計額 | △29,425 | △31,417 |
| 信託構築物(純額) | 32,778 | 36,515 |
| 信託機械及び装置 | 574,386 | 606,189 |
| 減価償却累計額 | △261,965 | △288,440 |
| 信託機械及び装置(純額) | 312,420 | 317,749 |
| 信託工具、器具及び備品 | 192,509 | 205,903 |
| 減価償却累計額 | △110,073 | △125,054 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 82,435 | 80,849 |
| 信託土地 | 136,560,928 | 138,279,665 |
| 信託建設仮勘定 | 980 | 4,403 |
| 有形固定資産合計 | 195,978,444 | 195,923,515 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 4,494,579 | 4,494,579 |
| 無形固定資産合計 | 4,494,579 | 4,494,579 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | - | 50,654 |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 970,693 | 965,315 |
| その他 | 69,449 | 79,460 |
| 投資その他の資産合計 | 1,050,142 | 1,105,429 |
| 固定資産合計 | 201,523,165 | 201,523,524 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 31,846 | 41,719 |
| 繰延資産合計 | 31,846 | 41,719 |
| 資産合計 | 225,678,041 | 225,898,240 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年4月30日) | 当期 (2019年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 642,683 | 723,226 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 16,198,215 | 18,493,568 |
| 未払金 | 613,798 | 591,212 |
| 未払費用 | 18,834 | 11,340 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 223,303 | 125,572 |
| 前受金 | 1,476,410 | 1,533,966 |
| その他 | 22,103 | 20,748 |
| 流動負債合計 | 19,195,954 | 21,500,240 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 3,200,000 | 4,400,000 |
| 長期借入金 | 89,126,332 | 85,562,543 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,605,062 | 1,509,112 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 8,595,090 | 8,870,659 |
| 資産除去債務 | 10,104 | 10,138 |
| その他 | 81,735 | 82,768 |
| 固定負債合計 | 102,618,324 | 100,435,222 |
| 負債合計 | 121,814,279 | 121,935,462 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 67,675,274 | 67,675,274 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 20,566,420 | 20,566,420 |
| 任意積立金 | ||
| 配当積立金 | 2,254,373 | 2,637,122 |
| 一時差異等調整積立金 | ※2 9,634,544 | ※2 9,529,544 |
| 任意積立金合計 | 11,888,917 | 12,166,666 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,733,149 | 3,554,415 |
| 剰余金合計 | 36,188,487 | 36,287,502 |
| 投資主資本合計 | 103,863,761 | 103,962,777 |
| 純資産合計 | ※1 103,863,761 | ※1 103,962,777 |
| 負債純資産合計 | 225,678,041 | 225,898,240 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
