有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(平成26年5月1日-平成26年10月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成26年4月30日) | 当期 (平成26年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 4,580,896 | ※1 4,961,374 |
| 信託現金及び信託預金 | ※1 5,642,712 | ※1 5,556,132 |
| 営業未収入金 | 25,988 | 49,147 |
| 前払費用 | 310,710 | 258,899 |
| 預け金 | ※1 387,267 | - |
| その他 | 4,984 | 4,936 |
| 流動資産合計 | 10,952,559 | 10,830,491 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 8,665,447 | 8,691,090 |
| 減価償却累計額 | △637,619 | △764,033 |
| 建物(純額) | ※1 8,027,828 | ※1 7,927,057 |
| 構築物 | 35,882 | 35,882 |
| 減価償却累計額 | △11,440 | △13,659 |
| 構築物(純額) | ※1 24,442 | ※1 22,222 |
| 機械及び装置 | 263,166 | 263,899 |
| 減価償却累計額 | △51,338 | △62,048 |
| 機械及び装置(純額) | ※1 211,828 | ※1 201,850 |
| 工具、器具及び備品 | 52,554 | 58,482 |
| 減価償却累計額 | △16,804 | △21,782 |
| 工具、器具及び備品(純額) | ※1 35,750 | ※1 36,700 |
| 土地 | ※1 19,555,504 | ※1 19,555,504 |
| 信託建物 | 28,261,033 | 28,462,782 |
| 減価償却累計額 | △2,662,911 | △3,079,859 |
| 信託建物(純額) | ※1 25,598,122 | ※1 25,382,922 |
| 信託構築物 | 69,903 | 72,649 |
| 減価償却累計額 | △13,864 | △15,393 |
| 信託構築物(純額) | ※1 56,039 | ※1 57,255 |
| 信託機械及び装置 | 237,226 | 255,300 |
| 減価償却累計額 | △62,834 | △75,535 |
| 信託機械及び装置(純額) | ※1 174,391 | ※1 179,765 |
| 信託工具、器具及び備品 | 663,541 | 677,481 |
| 減価償却累計額 | △191,039 | △209,765 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※1 472,502 | ※1 467,715 |
| 信託土地 | ※1 54,371,985 | ※1 54,108,394 |
| 信託建設仮勘定 | 2,785 | 3,206 |
| 有形固定資産合計 | 108,531,180 | 107,942,596 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | ※1 4,494,579 | ※1 4,494,579 |
| 無形固定資産合計 | 4,494,579 | 4,494,579 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 15,227 | 15,227 |
| 長期前払費用 | 400,515 | 375,687 |
| その他 | 5,378 | 9,482 |
| 投資その他の資産合計 | 421,120 | 400,397 |
| 固定資産合計 | 113,446,881 | 112,837,572 |
| 資産合計 | 124,399,440 | 123,668,064 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成26年4月30日) | 当期 (平成26年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 389,423 | 188,335 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 10,633,000 | ※1 17,345,410 |
| 未払金 | 288,992 | 278,806 |
| 未払費用 | 59,131 | 44,607 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 52,163 | 133,230 |
| 前受金 | 680,062 | 749,636 |
| その他 | 16,423 | 13,576 |
| 流動負債合計 | 12,119,801 | 18,754,207 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 45,776,883 | ※1 38,591,161 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,764,447 | 1,771,515 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,463,403 | 3,447,888 |
| 資産除去債務 | 4,782 | 4,799 |
| 固定負債合計 | 51,009,517 | 43,815,364 |
| 負債合計 | 63,129,318 | 62,569,572 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 25,782,839 | 25,782,839 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 20,566,420 | 20,566,420 |
| 配当積立金 | 13,613,797 | 13,338,498 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,307,064 | 1,410,732 |
| 剰余金合計 | 35,487,282 | 35,315,652 |
| 投資主資本合計 | 61,270,121 | 61,098,491 |
| 純資産合計 | ※2 61,270,121 | ※2 61,098,491 |
| 負債純資産合計 | 124,399,440 | 123,668,064 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
