訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第35期(2022/11/01-2023/04/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年10月31日) | 当期 (2023年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 8,697,113 | 11,503,977 |
| 信託現金及び信託預金 | 14,067,194 | 14,259,512 |
| 営業未収入金 | 1,572 | 21,317 |
| 前払費用 | 469,881 | 477,828 |
| 未収消費税等 | 5,732 | - |
| その他 | 2,643 | 3,006 |
| 流動資産合計 | 23,244,138 | 26,265,643 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 7,153,708 | 7,189,308 |
| 減価償却累計額 | △2,250,823 | △2,356,994 |
| 建物(純額) | 4,902,884 | 4,832,314 |
| 構築物 | 29,066 | 30,478 |
| 減価償却累計額 | △25,229 | △25,530 |
| 構築物(純額) | 3,837 | 4,948 |
| 機械及び装置 | 349,004 | 352,982 |
| 減価償却累計額 | △234,377 | △247,867 |
| 機械及び装置(純額) | 114,626 | 105,115 |
| 工具、器具及び備品 | 75,136 | 85,494 |
| 減価償却累計額 | △57,195 | △61,373 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 17,940 | 24,120 |
| 土地 | 15,031,993 | 15,031,993 |
| 建設仮勘定 | 1,360 | 1,649 |
| 信託建物 | 47,859,465 | 49,089,328 |
| 減価償却累計額 | △11,892,165 | △12,497,544 |
| 信託建物(純額) | 35,967,300 | 36,591,784 |
| 信託構築物 | 73,249 | 79,965 |
| 減価償却累計額 | △40,371 | △42,354 |
| 信託構築物(純額) | 32,878 | 37,611 |
| 信託機械及び装置 | 872,824 | 949,160 |
| 減価償却累計額 | △455,189 | △487,669 |
| 信託機械及び装置(純額) | 417,634 | 461,490 |
| 信託工具、器具及び備品 | 332,658 | 357,810 |
| 減価償却累計額 | △221,178 | △238,697 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 111,479 | 119,112 |
| 信託土地 | 144,003,252 | 146,248,541 |
| 信託建設仮勘定 | 4,480 | 14,345 |
| 有形固定資産合計 | 200,609,669 | 203,473,027 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 4,494,579 | 4,494,579 |
| 無形固定資産合計 | 4,494,579 | 4,494,579 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 51,628 | 39,846 |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 1,376,658 | 1,442,675 |
| その他 | 142,316 | 137,968 |
| 貸倒引当金 | △3,898 | △3,898 |
| 投資その他の資産合計 | 1,576,705 | 1,626,593 |
| 固定資産合計 | 206,680,954 | 209,594,201 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 41,875 | 37,547 |
| 繰延資産合計 | 41,875 | 37,547 |
| 資産合計 | 229,966,968 | 235,897,392 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年10月31日) | 当期 (2023年4月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 575,417 | 1,477,513 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 17,270,250 | 10,547,000 |
| 未払金 | 908,581 | 1,906,537 |
| 未払費用 | 25,027 | 26,638 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 76,065 | 73,676 |
| 前受金 | 2,603,873 | 1,484,456 |
| その他 | 15,067 | 17,524 |
| 流動負債合計 | 21,474,887 | 15,533,950 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 6,900,000 | 6,900,000 |
| 長期借入金 | 88,941,000 | 97,460,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,517,862 | 1,488,679 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 9,011,058 | 9,102,764 |
| 資産除去債務 | 19,558 | 19,625 |
| その他 | 90,971 | 96,074 |
| 固定負債合計 | 106,480,450 | 115,067,144 |
| 負債合計 | 127,955,338 | 130,601,095 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 67,675,274 | 67,675,274 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 20,566,420 | 20,566,420 |
| 出資剰余金控除額 | ※2 △1,499,919 | ※2 △1,499,919 |
| 出資剰余金(純額) | 19,066,500 | 19,066,500 |
| 任意積立金 | ||
| 配当積立金 | 3,368,625 | 3,368,625 |
| 一時差異等調整積立金 | ※3 8,899,544 | ※3 8,794,544 |
| 任意積立金合計 | 12,268,170 | 12,163,170 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,001,684 | 6,391,351 |
| 剰余金合計 | 34,336,355 | 37,621,022 |
| 投資主資本合計 | 102,011,630 | 105,296,297 |
| 純資産合計 | ※1 102,011,630 | ※1 105,296,297 |
| 負債純資産合計 | 229,966,968 | 235,897,392 |
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