有価証券報告書(内国投資証券)-第41期(2025/11/01-2026/04/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年10月31日) | 当期 (2026年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 12,142,957 | 7,455,445 |
| 信託現金及び信託預金 | 14,965,164 | 15,054,531 |
| 営業未収入金 | 12,438 | 26,248 |
| 前払費用 | 534,908 | 492,864 |
| 未収消費税等 | - | 236,268 |
| その他 | 5,583 | 6,129 |
| 流動資産合計 | 27,661,053 | 23,271,486 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 7,802,216 | 7,992,088 |
| 減価償却累計額 | △2,753,882 | △2,848,152 |
| 建物(純額) | 5,048,333 | 5,143,936 |
| 構築物 | 30,789 | 30,789 |
| 減価償却累計額 | △23,727 | △24,064 |
| 構築物(純額) | 7,061 | 6,724 |
| 機械及び装置 | 379,104 | 379,104 |
| 減価償却累計額 | △298,984 | △306,557 |
| 機械及び装置(純額) | 80,120 | 72,546 |
| 工具、器具及び備品 | 124,923 | 138,229 |
| 減価償却累計額 | △87,926 | △94,631 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 36,997 | 43,598 |
| 土地 | 16,334,305 | 16,334,305 |
| 建設仮勘定 | 231 | 231 |
| 信託建物 | 49,772,030 | 51,825,749 |
| 減価償却累計額 | △14,664,900 | △15,162,282 |
| 信託建物(純額) | 35,107,129 | 36,663,466 |
| 信託構築物 | 89,926 | 109,462 |
| 減価償却累計額 | △47,871 | △50,043 |
| 信託構築物(純額) | 42,054 | 59,419 |
| 信託機械及び装置 | 1,134,149 | 1,166,143 |
| 減価償却累計額 | △657,459 | △646,034 |
| 信託機械及び装置(純額) | 476,690 | 520,109 |
| 信託工具、器具及び備品 | 537,839 | 623,060 |
| 減価償却累計額 | △323,081 | △348,990 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 214,758 | 274,070 |
| 信託土地 | 153,693,216 | 157,448,169 |
| 信託建設仮勘定 | 9,238 | 13,200 |
| 有形固定資産合計 | 211,050,136 | 216,579,778 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 4,494,579 | 4,494,579 |
| 無形固定資産合計 | 4,494,579 | 4,494,579 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 1,060,830 | 1,047,855 |
| その他 | 62,356 | 66,377 |
| 投資その他の資産合計 | 1,133,186 | 1,124,233 |
| 固定資産合計 | 216,677,903 | 222,198,591 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 21,951 | 18,562 |
| 繰延資産合計 | 21,951 | 18,562 |
| 資産合計 | 244,360,907 | 245,488,641 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年10月31日) | 当期 (2026年4月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,315,557 | 1,667,649 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 1,000,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 17,658,000 | 18,720,000 |
| 未払金 | 820,512 | 865,248 |
| 未払費用 | 31,663 | 20,266 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 228,242 | 103,313 |
| 前受金 | 1,580,330 | 1,675,563 |
| その他 | 21,351 | 14,627 |
| 流動負債合計 | 22,656,261 | 23,067,274 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 5,250,000 | 5,250,000 |
| 長期借入金 | 100,730,000 | 102,668,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,285,398 | 1,329,621 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 9,539,208 | 9,818,331 |
| 資産除去債務 | 27,912 | 27,393 |
| その他 | 94,979 | 100,082 |
| 固定負債合計 | 116,927,499 | 119,193,429 |
| 負債合計 | 139,583,761 | 142,260,703 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 71,175,215 | 71,175,215 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 20,566,420 | 20,566,420 |
| 出資剰余金控除額 | ※2 △3,080,002 | ※2 △4,079,994 |
| 出資剰余金(純額) | 17,486,417 | 16,486,426 |
| 任意積立金 | ||
| 配当積立金 | 3,673,625 | 3,774,625 |
| 一時差異等調整積立金 | ※3 8,269,544 | ※3 8,164,544 |
| 任意積立金合計 | 11,943,170 | 11,939,170 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,172,341 | 3,627,124 |
| 剰余金合計 | 33,601,929 | 32,052,721 |
| 投資主資本合計 | 104,777,145 | 103,227,937 |
| 純資産合計 | ※1 104,777,145 | ※1 103,227,937 |
| 負債純資産合計 | 244,360,907 | 245,488,641 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
