有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(平成26年11月1日-平成27年4月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成26年10月31日) | 当期 (平成27年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 4,961,374 | ※1 6,339,011 |
| 信託現金及び信託預金 | ※1 5,556,132 | ※1 7,146,522 |
| 営業未収入金 | 49,147 | 36,814 |
| 前払費用 | 258,899 | 259,445 |
| その他 | 4,936 | 2,840 |
| 流動資産合計 | 10,830,491 | 13,784,634 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 8,691,090 | 8,473,551 |
| 減価償却累計額 | △764,033 | △851,537 |
| 建物(純額) | ※1 7,927,057 | ※1 7,622,013 |
| 構築物 | 35,882 | 32,545 |
| 減価償却累計額 | △13,659 | △15,029 |
| 構築物(純額) | ※1 22,222 | ※1 17,515 |
| 機械及び装置 | 263,899 | 261,009 |
| 減価償却累計額 | △62,048 | △71,268 |
| 機械及び装置(純額) | ※1 201,850 | ※1 189,741 |
| 工具、器具及び備品 | 58,482 | 56,743 |
| 減価償却累計額 | △21,782 | △23,816 |
| 工具、器具及び備品(純額) | ※1 36,700 | ※1 32,926 |
| 土地 | ※1 19,555,504 | ※1 18,825,582 |
| 建設仮勘定 | - | 124 |
| 信託建物 | 28,462,782 | 29,266,605 |
| 減価償却累計額 | △3,079,859 | △2,563,456 |
| 信託建物(純額) | ※1 25,382,922 | ※1 26,703,148 |
| 信託構築物 | 72,649 | 52,575 |
| 減価償却累計額 | △15,393 | △9,136 |
| 信託構築物(純額) | ※1 57,255 | ※1 43,439 |
| 信託機械及び装置 | 255,300 | 333,189 |
| 減価償却累計額 | △75,535 | △96,927 |
| 信託機械及び装置(純額) | ※1 179,765 | ※1 236,262 |
| 信託工具、器具及び備品 | 677,481 | 254,089 |
| 減価償却累計額 | △209,765 | △92,729 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※1 467,715 | ※1 161,359 |
| 信託土地 | ※1 54,108,394 | ※1 63,414,448 |
| 信託建設仮勘定 | 3,206 | 2,120 |
| 有形固定資産合計 | 107,942,596 | 117,248,682 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | ※1 4,494,579 | ※1 4,494,579 |
| 無形固定資産合計 | 4,494,579 | 4,494,579 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 15,227 | 15,227 |
| 長期前払費用 | 375,687 | 603,770 |
| その他 | 9,482 | 13,587 |
| 投資その他の資産合計 | 400,397 | 632,584 |
| 固定資産合計 | 112,837,572 | 122,375,846 |
| 資産合計 | 123,668,064 | 136,160,481 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成26年10月31日) | 当期 (平成27年4月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 188,335 | 334,839 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 17,345,410 | ※1 6,025,171 |
| 未払金 | 278,806 | 366,502 |
| 未払費用 | 44,607 | 9,622 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 133,230 | 73,465 |
| 前受金 | 749,636 | 801,153 |
| その他 | 13,576 | 18,604 |
| 流動負債合計 | 18,754,207 | 7,629,962 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 38,591,161 | ※1 53,555,141 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,771,515 | 1,723,922 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,447,888 | 4,683,727 |
| 資産除去債務 | 4,799 | 4,815 |
| 固定負債合計 | 43,815,364 | 59,967,607 |
| 負債合計 | 62,569,572 | 67,597,570 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 25,782,839 | 34,130,503 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 20,566,420 | 20,566,420 |
| 配当積立金 | 13,338,498 | 13,160,756 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,410,732 | 705,230 |
| 剰余金合計 | 35,315,652 | 34,432,407 |
| 投資主資本合計 | 61,098,491 | 68,562,911 |
| 純資産合計 | ※2 61,098,491 | ※2 68,562,911 |
| 負債純資産合計 | 123,668,064 | 136,160,481 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
