有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(平成30年5月1日-平成30年10月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2018年4月30日) | 当期 (2018年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 14,190,557 | 9,323,086 |
| 信託現金及び信託預金 | 12,926,748 | 13,229,574 |
| 営業未収入金 | 6,386 | 5,208 |
| 前払費用 | 405,242 | 410,582 |
| 未収消費税等 | - | 231,965 |
| その他 | 2,256 | 2,258 |
| 流動資産合計 | 27,531,190 | 23,202,676 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 7,217,496 | 7,235,000 |
| 減価償却累計額 | △1,373,695 | △1,482,991 |
| 建物(純額) | 5,843,800 | 5,752,008 |
| 構築物 | 26,385 | 26,834 |
| 減価償却累計額 | △21,744 | △22,864 |
| 構築物(純額) | 4,641 | 3,969 |
| 機械及び装置 | 271,955 | 283,903 |
| 減価償却累計額 | △121,600 | △132,565 |
| 機械及び装置(純額) | 150,354 | 151,337 |
| 工具、器具及び備品 | 50,344 | 52,176 |
| 減価償却累計額 | △37,845 | △40,337 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 12,498 | 11,838 |
| 土地 | 17,425,755 | 17,425,755 |
| 信託建物 | 41,255,897 | 42,869,885 |
| 減価償却累計額 | △5,862,784 | △6,557,635 |
| 信託建物(純額) | 35,393,113 | ※1 36,312,249 |
| 信託構築物 | 61,602 | 62,165 |
| 減価償却累計額 | △25,064 | △27,454 |
| 信託構築物(純額) | 36,538 | 34,710 |
| 信託機械及び装置 | 468,175 | 518,515 |
| 減価償却累計額 | △222,176 | △245,132 |
| 信託機械及び装置(純額) | 245,998 | 273,383 |
| 信託工具、器具及び備品 | 159,839 | 171,689 |
| 減価償却累計額 | △84,185 | △97,101 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 75,654 | 74,588 |
| 信託土地 | 126,824,044 | 133,082,735 |
| 信託建設仮勘定 | 817 | 754 |
| 有形固定資産合計 | 186,013,218 | 193,123,333 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 4,494,579 | 4,494,579 |
| 無形固定資産合計 | 4,494,579 | 4,494,579 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 10,005 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 891,835 | 890,520 |
| その他 | 63,768 | 63,335 |
| 投資その他の資産合計 | 965,608 | 963,856 |
| 固定資産合計 | 191,473,407 | 198,581,769 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 24,053 | 22,812 |
| 繰延資産合計 | 24,053 | 22,812 |
| 資産合計 | 219,028,651 | 221,807,258 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2018年4月30日) | 当期 (2018年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 461,063 | 719,409 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 11,575,038 | 14,270,145 |
| 未払金 | 515,891 | 591,670 |
| 未払費用 | 12,423 | 4,140 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 390,836 | 95,224 |
| 前受金 | 1,646,717 | 1,451,818 |
| その他 | 21,698 | 34,324 |
| 流動負債合計 | 14,624,273 | 17,167,337 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 2,200,000 | 2,200,000 |
| 長期借入金 | 89,012,547 | 89,130,111 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,526,885 | 1,579,794 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 8,358,832 | 8,414,582 |
| 資産除去債務 | 3,361 | 4,443 |
| その他 | 56,879 | 93,652 |
| 固定負債合計 | 101,158,505 | 101,422,583 |
| 負債合計 | 115,782,779 | 118,589,920 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 67,675,274 | 67,675,274 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 20,566,420 | 20,566,420 |
| 任意積立金 | ||
| 配当積立金 | 659,446 | 2,254,373 |
| 一時差異等調整積立金 | ※3 9,901,966 | ※3 9,739,544 |
| 任意積立金合計 | 10,561,413 | 11,993,917 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,442,764 | 2,981,724 |
| 剰余金合計 | 35,570,598 | 35,542,062 |
| 投資主資本合計 | 103,245,872 | 103,217,337 |
| 純資産合計 | ※2 103,245,872 | ※2 103,217,337 |
| 負債純資産合計 | 219,028,651 | 221,807,258 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
