有価証券報告書(内国投資証券)-第33期(令和3年11月1日-令和4年4月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年10月31日) | 当期 (2022年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 9,420,989 | 10,526,684 |
| 信託現金及び信託預金 | 13,974,370 | 14,018,464 |
| 営業未収入金 | 17,599 | 2,919 |
| 前払費用 | 433,762 | 447,876 |
| その他 | 2,298 | 2,299 |
| 流動資産合計 | 23,849,019 | 24,998,244 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 7,240,518 | 7,089,250 |
| 減価償却累計額 | △2,074,931 | △2,145,909 |
| 建物(純額) | 5,165,587 | 4,943,341 |
| 構築物 | 29,066 | 29,066 |
| 減価償却累計額 | △24,613 | △24,933 |
| 構築物(純額) | 4,453 | 4,133 |
| 機械及び装置 | 339,358 | 347,826 |
| 減価償却累計額 | △207,623 | △220,954 |
| 機械及び装置(純額) | 131,734 | 126,871 |
| 工具、器具及び備品 | 70,921 | 70,226 |
| 減価償却累計額 | △55,244 | △53,720 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 15,677 | 16,505 |
| 土地 | 15,638,558 | 15,031,993 |
| 建設仮勘定 | 1,360 | 1,360 |
| 信託建物 | 46,203,049 | 46,791,823 |
| 減価償却累計額 | △10,435,327 | △11,154,852 |
| 信託建物(純額) | 35,767,722 | 35,636,970 |
| 信託構築物 | 69,520 | 70,960 |
| 減価償却累計額 | △36,486 | △38,414 |
| 信託構築物(純額) | 33,033 | 32,545 |
| 信託機械及び装置 | 800,471 | 847,928 |
| 減価償却累計額 | △395,886 | △424,534 |
| 信託機械及び装置(純額) | 404,584 | 423,393 |
| 信託工具、器具及び備品 | 298,095 | 314,072 |
| 減価償却累計額 | △186,014 | △203,168 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 112,081 | 110,904 |
| 信託土地 | 140,668,104 | 140,668,104 |
| 信託建設仮勘定 | 6,137 | 7,021 |
| 有形固定資産合計 | 197,949,036 | 197,003,145 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 4,494,579 | 4,494,579 |
| 無形固定資産合計 | 4,494,579 | 4,494,579 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | - | 51,212 |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 1,184,988 | 1,292,047 |
| その他 | 114,849 | 129,281 |
| 貸倒引当金 | - | △3,898 |
| 投資その他の資産合計 | 1,309,838 | 1,478,644 |
| 固定資産合計 | 203,753,453 | 202,976,369 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 50,603 | 46,275 |
| 繰延資産合計 | 50,603 | 46,275 |
| 資産合計 | 227,653,077 | 228,020,888 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年10月31日) | 当期 (2022年4月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 608,916 | 731,474 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 19,292,000 | 19,266,000 |
| 未払金 | 1,015,033 | 1,114,516 |
| 未払費用 | 24,963 | 23,865 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 234,129 | 153,754 |
| 前受金 | 1,554,997 | 1,502,700 |
| その他 | 19,708 | 17,461 |
| 流動負債合計 | 22,750,353 | 22,810,378 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 6,900,000 | 6,900,000 |
| 長期借入金 | 85,061,250 | 85,059,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,521,592 | 1,462,258 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 8,894,482 | 8,877,826 |
| 資産除去債務 | 19,425 | 19,492 |
| その他 | 84,133 | 85,867 |
| 固定負債合計 | 102,480,885 | 102,404,444 |
| 負債合計 | 125,231,239 | 125,214,822 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 67,675,274 | 67,675,274 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 20,566,420 | 20,566,420 |
| 出資剰余金控除額 | ※2 △1,499,919 | ※2 △1,499,919 |
| 出資剰余金(純額) | 19,066,500 | 19,066,500 |
| 任意積立金 | ||
| 配当積立金 | 3,368,625 | 3,368,625 |
| 一時差異等調整積立金 | ※3 9,109,544 | ※3 9,004,544 |
| 任意積立金合計 | 12,478,170 | 12,373,170 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,201,892 | 3,691,120 |
| 剰余金合計 | 34,746,563 | 35,130,791 |
| 投資主資本合計 | 102,421,837 | 102,806,066 |
| 純資産合計 | ※1 102,421,837 | ※1 102,806,066 |
| 負債純資産合計 | 227,653,077 | 228,020,888 |
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