訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(平成25年11月1日-平成26年4月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成25年10月31日) | 当期 (平成26年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,165,534 | 1,101,081 |
| 信託現金及び信託預金 | ※1 1,295,862 | ※1 1,276,721 |
| 営業未収入金 | 19,047 | 22,220 |
| 前払費用 | 99,474 | 85,835 |
| 繰延税金資産 | 56 | 46 |
| 未収消費税等 | 23,866 | - |
| その他 | 1,614 | 2,917 |
| 流動資産合計 | 2,605,458 | 2,488,822 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 26,862,639 | 27,181,098 |
| 減価償却累計額 | △3,417,807 | △3,770,568 |
| 信託建物(純額) | ※1 23,444,831 | ※1 23,410,530 |
| 信託構築物 | 932,236 | 941,605 |
| 減価償却累計額 | △292,896 | △321,110 |
| 信託構築物(純額) | ※1 639,340 | ※1 620,494 |
| 信託機械及び装置 | 5,376 | 5,376 |
| 減価償却累計額 | △406 | △711 |
| 信託機械及び装置(純額) | ※1 4,970 | ※1 4,665 |
| 信託工具、器具及び備品 | 174,901 | 197,541 |
| 減価償却累計額 | △58,374 | △70,221 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※1 116,527 | ※1 127,319 |
| 信託土地 | ※1 24,535,366 | ※1 24,619,676 |
| 有形固定資産合計 | 48,741,035 | 48,782,685 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 518,534 | 518,514 |
| 長期前払費用 | 77,848 | 118,694 |
| その他 | 6,872 | 7,508 |
| 投資その他の資産合計 | 613,255 | 654,717 |
| 固定資産合計 | 49,354,291 | 49,437,403 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 2,907 | 1,321 |
| 投資口交付費 | 18,660 | 14,928 |
| 繰延資産合計 | 21,568 | 16,250 |
| 資産合計 | 51,981,318 | 51,942,476 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成25年10月31日) | 当期 (平成26年4月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※1 8,593,000 | ※1 2,393,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 1,580,014 | ※1 5,975,335 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 営業未払金 | 112,049 | 218,751 |
| 未払金 | 115,933 | 115,349 |
| 未払費用 | 790 | 695 |
| 未払法人税等 | 1,607 | 1,499 |
| 未払消費税等 | - | 5,045 |
| 前受金 | 1,034 | 883 |
| その他 | 409 | 266 |
| 流動負債合計 | 12,404,840 | 10,710,826 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 13,056,832 | ※1 14,730,504 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 506,145 | 510,383 |
| 資産除去債務 | 63,413 | 63,943 |
| 固定負債合計 | 13,626,391 | 15,304,831 |
| 負債合計 | 26,031,231 | 26,015,658 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 25,318,449 | 25,318,449 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 631,638 | 608,368 |
| 剰余金合計 | 631,638 | 608,368 |
| 投資主資本合計 | 25,950,087 | 25,926,817 |
| 純資産合計 | ※2 25,950,087 | ※2 25,926,817 |
| 負債純資産合計 | 51,981,318 | 51,942,476 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
