有価証券報告書(内国投資証券)-第31期(令和2年11月1日-令和3年4月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年10月31日) | 当期 (2021年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,407,615 | 1,389,472 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,026,692 | 1,920,383 |
| 営業未収入金 | 26,748 | 31,641 |
| 前払費用 | 79,446 | 79,859 |
| その他 | 1,711 | 994 |
| 流動資産合計 | 3,542,214 | 3,422,350 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 46,291,826 | 46,820,953 |
| 減価償却累計額 | △9,669,274 | △10,151,186 |
| 信託建物(純額) | 36,622,551 | 36,669,766 |
| 信託構築物 | 1,270,835 | 1,286,882 |
| 減価償却累計額 | △758,837 | △787,356 |
| 信託構築物(純額) | 511,998 | 499,525 |
| 信託機械及び装置 | 5,376 | 5,376 |
| 減価償却累計額 | △4,674 | △4,978 |
| 信託機械及び装置(純額) | 702 | 397 |
| 信託工具、器具及び備品 | 453,306 | 473,714 |
| 減価償却累計額 | △253,560 | △266,404 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 199,745 | 207,310 |
| 信託土地 | 48,824,300 | 48,688,187 |
| 有形固定資産合計 | 86,159,298 | 86,065,187 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 396 | - |
| 無形固定資産合計 | 396 | - |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 535,874 | 535,874 |
| 長期前払費用 | 139,258 | 124,870 |
| 繰延税金資産 | 80 | 79 |
| その他 | 15,568 | 16,223 |
| 投資その他の資産合計 | 700,781 | 687,048 |
| 固定資産合計 | 86,860,475 | 86,752,235 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 9,016 | 17,372 |
| 繰延資産合計 | 9,016 | 17,372 |
| 資産合計 | 90,411,706 | 90,191,958 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年10月31日) | 当期 (2021年4月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 8,020,000 | 8,640,000 |
| 営業未払金 | 136,206 | 128,736 |
| 未払金 | 213,058 | 205,759 |
| 未払費用 | 3,966 | 5,396 |
| 未払法人税等 | 1,951 | 1,944 |
| 未払消費税等 | 12,056 | 15,110 |
| 前受金 | 2,033 | 1,515 |
| その他 | 338 | 265 |
| 流動負債合計 | 8,389,612 | 8,998,727 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 1,000,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金 | 36,626,000 | 35,006,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 685,727 | 685,153 |
| 資産除去債務 | 134,031 | 135,137 |
| 固定負債合計 | 38,445,759 | 37,826,291 |
| 負債合計 | 46,835,372 | 46,825,019 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 42,230,457 | 42,230,457 |
| 出資総額控除額 | ※1 △545,913 | ※1 △545,913 |
| 出資総額(純額) | 41,684,544 | 41,684,544 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 99,000 | 99,000 |
| 買換特例圧縮積立金 | ※2 400,000 | ※2 400,000 |
| 任意積立金合計 | 499,000 | 499,000 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,392,789 | 1,183,395 |
| 剰余金合計 | 1,891,789 | 1,682,395 |
| 投資主資本合計 | 43,576,333 | 43,366,939 |
| 純資産合計 | ※3 43,576,333 | ※3 43,366,939 |
| 負債純資産合計 | 90,411,706 | 90,191,958 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
