有価証券報告書(内国投資証券)-第32期(令和3年5月1日-令和3年10月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年4月30日) | 当期 (2021年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,389,472 | 1,558,790 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,920,383 | 1,981,070 |
| 営業未収入金 | 31,641 | 23,835 |
| 前払費用 | 79,859 | 76,672 |
| 未収消費税等 | - | 8,072 |
| その他 | 994 | 5,144 |
| 流動資産合計 | 3,422,350 | 3,653,586 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 46,820,953 | 46,851,393 |
| 減価償却累計額 | △10,151,186 | △10,627,991 |
| 信託建物(純額) | 36,669,766 | 36,223,402 |
| 信託構築物 | 1,286,882 | 1,287,397 |
| 減価償却累計額 | △787,356 | △822,940 |
| 信託構築物(純額) | 499,525 | 464,457 |
| 信託機械及び装置 | 5,376 | 5,376 |
| 減価償却累計額 | △4,978 | △5,107 |
| 信託機械及び装置(純額) | 397 | 268 |
| 信託工具、器具及び備品 | 473,714 | 547,811 |
| 減価償却累計額 | △266,404 | △288,872 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 207,310 | 258,939 |
| 信託土地 | 48,688,187 | 48,967,674 |
| 有形固定資産合計 | 86,065,187 | 85,914,742 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 535,874 | 541,719 |
| 長期前払費用 | 124,870 | 105,496 |
| 繰延税金資産 | 79 | 80 |
| その他 | 16,223 | 17,744 |
| 投資その他の資産合計 | 687,048 | 675,041 |
| 固定資産合計 | 86,752,235 | 86,589,783 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 17,372 | 15,191 |
| 繰延資産合計 | 17,372 | 15,191 |
| 資産合計 | 90,191,958 | 90,258,562 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年4月30日) | 当期 (2021年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 8,640,000 | 10,093,500 |
| 営業未払金 | 128,736 | 234,972 |
| 未払金 | 205,759 | 207,842 |
| 未払費用 | 5,396 | 7,332 |
| 未払法人税等 | 1,944 | 1,956 |
| 未払消費税等 | 15,110 | 7,169 |
| 前受金 | 1,515 | 2,210 |
| その他 | 265 | 393 |
| 流動負債合計 | 8,998,727 | 10,555,378 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金 | 35,006,000 | 33,552,500 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 685,153 | 672,884 |
| 資産除去債務 | 135,137 | 136,251 |
| 固定負債合計 | 37,826,291 | 36,361,636 |
| 負債合計 | 46,825,019 | 46,917,015 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 42,230,457 | 42,230,457 |
| 出資総額控除額 | ※1 △545,913 | ※1 △545,913 |
| 出資総額(純額) | 41,684,544 | 41,684,544 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 99,000 | 99,000 |
| 買換特例圧縮積立金 | ※2 400,000 | ※2 400,000 |
| 任意積立金合計 | 499,000 | 499,000 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,183,395 | 1,158,003 |
| 剰余金合計 | 1,682,395 | 1,657,003 |
| 投資主資本合計 | 43,366,939 | 43,341,547 |
| 純資産合計 | ※3 43,366,939 | ※3 43,341,547 |
| 負債純資産合計 | 90,191,958 | 90,258,562 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
