有価証券報告書(内国投資証券)-第36期(2023/05/01-2023/10/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年4月30日) | 当期 (2023年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,997,761 | 1,307,187 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,241,549 | 2,364,605 |
| 営業未収入金 | 43,892 | 28,112 |
| 前払費用 | 85,241 | 81,785 |
| 未収消費税等 | 57,503 | - |
| その他 | 8,959 | 8,295 |
| 流動資産合計 | 4,434,907 | 3,789,985 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 52,585,883 | 53,144,986 |
| 減価償却累計額 | △11,668,684 | △12,257,229 |
| 信託建物(純額) | 40,917,198 | 40,887,756 |
| 信託構築物 | 1,279,506 | 1,281,242 |
| 減価償却累計額 | △891,639 | △910,773 |
| 信託構築物(純額) | 387,867 | 370,468 |
| 信託機械及び装置 | 5,376 | 5,376 |
| 減価償却累計額 | △5,107 | △5,107 |
| 信託機械及び装置(純額) | 268 | 268 |
| 信託工具、器具及び備品 | 794,115 | 851,440 |
| 減価償却累計額 | △369,788 | △415,933 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 424,327 | 435,507 |
| 信託土地 | 55,563,624 | 55,981,772 |
| 有形固定資産合計 | 97,293,287 | 97,675,773 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 1,042,267 | 1,033,873 |
| ソフトウエア | 322 | 280 |
| 無形固定資産合計 | 1,042,590 | 1,034,154 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 710,820 | 710,820 |
| 長期前払費用 | 153,966 | 149,522 |
| 繰延税金資産 | 682 | 610 |
| その他 | 27,593 | 34,430 |
| 投資その他の資産合計 | 903,061 | 905,383 |
| 固定資産合計 | 99,238,939 | 99,615,311 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 19,342 | 27,794 |
| 投資口交付費 | 10,358 | 8,286 |
| 繰延資産合計 | 29,700 | 36,081 |
| 資産合計 | 103,703,546 | 103,441,378 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年4月30日) | 当期 (2023年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,032,500 | 9,061,000 |
| 営業未払金 | 124,919 | 232,635 |
| 未払金 | 256,231 | 247,225 |
| 未払費用 | 42,831 | 54,228 |
| 未払法人税等 | 8,568 | 7,779 |
| 未払消費税等 | 16,040 | 18,673 |
| 前受金 | 1,462 | 3,783 |
| その他 | 255 | 78 |
| 流動負債合計 | 9,482,809 | 9,625,404 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 3,500,000 | 5,000,000 |
| 長期借入金 | 40,313,500 | 38,785,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 870,171 | 873,856 |
| 資産除去債務 | 300,411 | 302,809 |
| 固定負債合計 | 44,984,082 | 44,961,666 |
| 負債合計 | 54,466,892 | 54,587,070 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 48,082,645 | 48,082,645 |
| 出資総額控除額 | ※1 △545,913 | ※1 △545,913 |
| 出資総額(純額) | 47,536,732 | 47,536,732 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 99,000 | 99,000 |
| 買換特例圧縮積立金 | ※2 185,848 | - |
| 任意積立金合計 | 284,848 | 99,000 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,415,073 | 1,218,575 |
| 剰余金合計 | 1,699,922 | 1,317,575 |
| 投資主資本合計 | 49,236,654 | 48,854,307 |
| 純資産合計 | ※3 49,236,654 | ※3 48,854,307 |
| 負債純資産合計 | 103,703,546 | 103,441,378 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
