有価証券報告書(内国投資証券)-第33期(令和3年11月1日-令和4年4月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年10月31日) | 当期 (2022年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,558,790 | 2,109,924 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,981,070 | 1,918,318 |
| 営業未収入金 | 23,835 | 32,510 |
| 前払費用 | 76,672 | 69,981 |
| 未収消費税等 | 8,072 | - |
| その他 | 5,144 | 9,797 |
| 流動資産合計 | 3,653,586 | 4,140,531 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 46,851,393 | 46,907,339 |
| 減価償却累計額 | △10,627,991 | △11,131,809 |
| 信託建物(純額) | 36,223,402 | 35,775,530 |
| 信託構築物 | 1,287,397 | 1,287,299 |
| 減価償却累計額 | △822,940 | △858,191 |
| 信託構築物(純額) | 464,457 | 429,107 |
| 信託機械及び装置 | 5,376 | 5,376 |
| 減価償却累計額 | △5,107 | △5,107 |
| 信託機械及び装置(純額) | 268 | 268 |
| 信託工具、器具及び備品 | 547,811 | 642,370 |
| 減価償却累計額 | △288,872 | △316,059 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 258,939 | 326,310 |
| 信託土地 | 48,967,674 | 48,879,302 |
| 有形固定資産合計 | 85,914,742 | 85,410,519 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | - | 407 |
| 無形固定資産合計 | - | 407 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 541,719 | 541,719 |
| 長期前払費用 | 105,496 | 93,421 |
| 繰延税金資産 | 80 | 81 |
| その他 | 17,744 | 19,265 |
| 投資その他の資産合計 | 675,041 | 664,487 |
| 固定資産合計 | 86,589,783 | 86,075,414 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 15,191 | 24,961 |
| 繰延資産合計 | 15,191 | 24,961 |
| 資産合計 | 90,258,562 | 90,240,908 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年10月31日) | 当期 (2022年4月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 10,093,500 | 9,963,500 |
| 営業未払金 | 234,972 | 160,868 |
| 未払金 | 207,842 | 205,052 |
| 未払費用 | 7,332 | 16,557 |
| 未払法人税等 | 1,956 | 1,965 |
| 未払消費税等 | 7,169 | 14,056 |
| 前受金 | 2,210 | 1,919 |
| その他 | 393 | 323 |
| 流動負債合計 | 10,555,378 | 10,364,244 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 2,000,000 | 3,500,000 |
| 長期借入金 | 33,552,500 | 32,182,500 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 672,884 | 675,912 |
| 資産除去債務 | 136,251 | 137,375 |
| 固定負債合計 | 36,361,636 | 36,495,788 |
| 負債合計 | 46,917,015 | 46,860,032 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 42,230,457 | 42,230,457 |
| 出資総額控除額 | ※1 △545,913 | ※1 △545,913 |
| 出資総額(純額) | 41,684,544 | 41,684,544 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 99,000 | 99,000 |
| 買換特例圧縮積立金 | ※2 400,000 | ※2 400,000 |
| 任意積立金合計 | 499,000 | 499,000 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,158,003 | 1,197,331 |
| 剰余金合計 | 1,657,003 | 1,696,331 |
| 投資主資本合計 | 43,341,547 | 43,380,875 |
| 純資産合計 | ※3 43,341,547 | ※3 43,380,875 |
| 負債純資産合計 | 90,258,562 | 90,240,908 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
