有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(平成30年5月1日-平成30年10月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2018年4月30日) | 当期 (2018年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,713,559 | 1,697,815 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,927,684 | 2,032,413 |
| 営業未収入金 | 29,426 | 23,140 |
| 前払費用 | 95,170 | 84,706 |
| 未収消費税等 | 47,561 | - |
| その他 | 1,108 | 1,671 |
| 流動資産合計 | 3,814,511 | 3,839,747 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 43,765,198 | 44,054,191 |
| 減価償却累計額 | △7,108,960 | △7,670,448 |
| 信託建物(純額) | 36,656,238 | 36,383,743 |
| 信託構築物 | 1,216,160 | 1,217,384 |
| 減価償却累計額 | △580,195 | △616,904 |
| 信託構築物(純額) | 635,964 | 600,479 |
| 信託機械及び装置 | 5,376 | 5,376 |
| 減価償却累計額 | △3,149 | △3,454 |
| 信託機械及び装置(純額) | 2,226 | 1,921 |
| 信託工具、器具及び備品 | 317,657 | 338,335 |
| 減価償却累計額 | △164,975 | △182,982 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 152,682 | 155,352 |
| 信託土地 | 48,400,499 | 49,060,326 |
| 有形固定資産合計 | 85,847,610 | 86,201,824 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 3,366 | 2,772 |
| 無形固定資産合計 | 3,366 | 2,772 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 530,943 | 535,874 |
| 長期前払費用 | 152,564 | 139,879 |
| 繰延税金資産 | 84 | 75 |
| その他 | 12,387 | 13,023 |
| 投資その他の資産合計 | 705,979 | 698,853 |
| 固定資産合計 | 86,556,956 | 86,903,449 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 12,729 | 8,486 |
| 繰延資産合計 | 12,729 | 8,486 |
| 資産合計 | 90,384,197 | 90,751,682 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2018年4月30日) | 当期 (2018年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,200,000 | 7,149,000 |
| 営業未払金 | 159,634 | 184,273 |
| 未払金 | 202,510 | 202,517 |
| 未払費用 | 3,462 | 864 |
| 未払法人税等 | 2,007 | 1,879 |
| 未払消費税等 | 9,703 | 15,001 |
| 前受金 | 2,702 | 2,265 |
| その他 | 157 | 1,108 |
| 流動負債合計 | 6,580,178 | 7,556,911 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 39,446,000 | 38,897,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 707,011 | 706,148 |
| 資産除去債務 | 128,638 | 129,699 |
| 固定負債合計 | 40,281,650 | 39,732,848 |
| 負債合計 | 46,861,829 | 47,289,759 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 42,230,457 | 42,230,457 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 99,000 | 99,000 |
| 任意積立金合計 | 99,000 | 99,000 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,192,910 | 1,132,465 |
| 剰余金合計 | 1,291,910 | 1,231,465 |
| 投資主資本合計 | 43,522,367 | 43,461,923 |
| 純資産合計 | ※ 43,522,367 | ※ 43,461,923 |
| 負債純資産合計 | 90,384,197 | 90,751,682 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
