有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(平成26年5月1日-平成26年10月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成26年4月30日) | 当期 (平成26年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,101,081 | 1,153,274 |
| 信託現金及び信託預金 | ※1 1,276,721 | ※1 1,323,994 |
| 営業未収入金 | 22,220 | 16,044 |
| 前払費用 | 85,835 | 96,215 |
| 繰延税金資産 | 46 | 50 |
| その他 | 2,917 | 1,595 |
| 流動資産合計 | 2,488,822 | 2,591,175 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 27,181,098 | 27,211,243 |
| 減価償却累計額 | △3,770,568 | △4,127,583 |
| 信託建物(純額) | ※1 23,410,530 | ※1 23,083,660 |
| 信託構築物 | 941,605 | 942,406 |
| 減価償却累計額 | △321,110 | △349,591 |
| 信託構築物(純額) | ※1 620,494 | ※1 592,814 |
| 信託機械及び装置 | 5,376 | 5,376 |
| 減価償却累計額 | △711 | △1,016 |
| 信託機械及び装置(純額) | ※1 4,665 | ※1 4,360 |
| 信託工具、器具及び備品 | 197,541 | 210,275 |
| 減価償却累計額 | △70,221 | △83,093 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※1 127,319 | ※1 127,181 |
| 信託土地 | ※1 24,619,676 | ※1 24,619,676 |
| 有形固定資産合計 | 48,782,685 | 48,427,693 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 518,514 | 518,514 |
| 長期前払費用 | 118,694 | 85,142 |
| その他 | 7,508 | 8,145 |
| 投資その他の資産合計 | 654,717 | 621,801 |
| 固定資産合計 | 49,437,403 | 49,049,495 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 1,321 | - |
| 投資口交付費 | 14,928 | 11,196 |
| 繰延資産合計 | 16,250 | 11,196 |
| 資産合計 | 51,942,476 | 51,651,866 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成26年4月30日) | 当期 (平成26年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※1 2,393,000 | ※1 5,700,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 5,975,335 | ※1 4,605,105 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 2,000,000 | - |
| 営業未払金 | 218,751 | 86,850 |
| 未払金 | 115,349 | 119,842 |
| 未払費用 | 695 | 806 |
| 未払法人税等 | 1,499 | 1,503 |
| 未払消費税等 | 5,045 | 7,081 |
| 前受金 | 883 | 269 |
| その他 | 266 | 231 |
| 流動負債合計 | 10,710,826 | 10,521,689 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 14,730,504 | ※1 14,651,727 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 510,383 | 511,431 |
| 資産除去債務 | 63,943 | 64,477 |
| 固定負債合計 | 15,304,831 | 15,227,636 |
| 負債合計 | 26,015,658 | 25,749,326 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 25,318,449 | 25,318,449 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 608,368 | 584,091 |
| 剰余金合計 | 608,368 | 584,091 |
| 投資主資本合計 | 25,926,817 | 25,902,540 |
| 純資産合計 | ※2 25,926,817 | ※2 25,902,540 |
| 負債純資産合計 | 51,942,476 | 51,651,866 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
