有価証券報告書(内国投資証券)-第39期(2024/11/01-2025/04/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年10月31日) | 当期 (2025年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,264,128 | 2,167,715 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,407,345 | 2,261,257 |
| 営業未収入金 | 30,594 | 39,234 |
| 前払費用 | 109,908 | 109,954 |
| その他 | 8,607 | 21,300 |
| 流動資産合計 | 3,820,584 | 4,599,462 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 55,433,846 | 54,861,795 |
| 減価償却累計額 | △13,280,856 | △13,720,793 |
| 信託建物(純額) | 42,152,990 | 41,141,001 |
| 信託構築物 | 1,307,095 | 1,339,800 |
| 減価償却累計額 | △945,847 | △961,313 |
| 信託構築物(純額) | 361,248 | 378,486 |
| 信託機械及び装置 | 5,376 | 5,376 |
| 減価償却累計額 | △5,107 | △5,107 |
| 信託機械及び装置(純額) | 268 | 268 |
| 信託工具、器具及び備品 | 969,859 | 998,105 |
| 減価償却累計額 | △510,717 | △548,070 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 459,142 | 450,035 |
| 信託土地 | 54,960,795 | 53,357,208 |
| 有形固定資産合計 | 97,934,445 | 95,327,000 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 1,017,085 | 1,008,691 |
| ソフトウエア | 479 | 406 |
| 無形固定資産合計 | 1,017,564 | 1,009,098 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 734,611 | 734,611 |
| 長期前払費用 | 236,225 | 210,334 |
| 繰延税金資産 | 29 | 14 |
| その他 | 57,503 | 66,190 |
| 投資その他の資産合計 | 1,038,370 | 1,021,151 |
| 固定資産合計 | 99,990,380 | 97,357,250 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 19,672 | 29,307 |
| 投資口交付費 | 4,143 | 2,071 |
| 繰延資産合計 | 23,815 | 31,379 |
| 資産合計 | 103,834,781 | 101,988,093 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年10月31日) | 当期 (2025年4月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 415,500 | - |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,749,000 | 4,549,000 |
| 営業未払金 | 186,765 | 172,193 |
| 未払金 | 259,008 | 259,554 |
| 未払費用 | 72,158 | 100,388 |
| 未払法人税等 | 1,185 | 695 |
| 未払消費税等 | 49,769 | 46,140 |
| 前受金 | 1,648 | 2,130 |
| その他 | 253 | 99 |
| 流動負債合計 | 8,735,289 | 6,130,201 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 4,000,000 | 5,000,000 |
| 長期借入金 | 41,097,000 | 42,697,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 873,477 | 866,489 |
| 資産除去債務 | 307,663 | 310,120 |
| 固定負債合計 | 46,278,141 | 48,873,609 |
| 負債合計 | 55,013,431 | 55,003,811 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 48,082,645 | 48,082,645 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※1 - | ※1 △11,581 |
| その他の出資総額控除額 | ※2 △639,413 | ※2 △2,470,257 |
| 出資総額控除額合計 | △639,413 | △2,481,838 |
| 出資総額(純額) | 47,443,232 | 45,600,807 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,378,117 | 1,383,474 |
| 剰余金合計 | 1,378,117 | 1,383,474 |
| 投資主資本合計 | 48,821,350 | 46,984,281 |
| 純資産合計 | ※3 48,821,350 | ※3 46,984,281 |
| 負債純資産合計 | 103,834,781 | 101,988,093 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
