有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(平成29年11月1日-平成30年4月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2017年10月31日) | 当期 (2018年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,868,635 | 1,713,559 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,913,186 | 1,927,684 |
| 営業未収入金 | 28,323 | 29,426 |
| 前払費用 | 100,655 | 95,170 |
| 繰延税金資産 | 80 | 84 |
| 未収消費税等 | - | 47,561 |
| その他 | 1,806 | 1,108 |
| 流動資産合計 | 5,912,688 | 3,814,595 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 41,568,037 | 43,765,198 |
| 減価償却累計額 | △6,609,210 | △7,108,960 |
| 信託建物(純額) | 34,958,827 | 36,656,238 |
| 信託構築物 | 1,188,743 | 1,216,160 |
| 減価償却累計額 | △544,065 | △580,195 |
| 信託構築物(純額) | 644,678 | 635,964 |
| 信託機械及び装置 | 5,376 | 5,376 |
| 減価償却累計額 | △2,845 | △3,149 |
| 信託機械及び装置(純額) | 2,531 | 2,226 |
| 信託工具、器具及び備品 | 300,626 | 317,657 |
| 減価償却累計額 | △156,925 | △164,975 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 143,701 | 152,682 |
| 信託土地 | 45,096,455 | 48,400,499 |
| 有形固定資産合計 | 80,846,193 | 85,847,610 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 3,960 | 3,366 |
| 無形固定資産合計 | 3,960 | 3,366 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 530,943 | 530,943 |
| 長期前払費用 | 148,366 | 152,564 |
| その他 | 11,751 | 12,387 |
| 投資その他の資産合計 | 701,061 | 705,895 |
| 固定資産合計 | 81,551,215 | 86,556,872 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 16,972 | 12,729 |
| 繰延資産合計 | 16,972 | 12,729 |
| 資産合計 | 87,480,876 | 90,384,197 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2017年10月31日) | 当期 (2018年4月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,500,000 | 6,200,000 |
| 営業未払金 | 137,740 | 159,634 |
| 未払金 | 214,242 | 202,510 |
| 未払費用 | 810 | 3,462 |
| 未払法人税等 | 1,954 | 2,007 |
| 未払消費税等 | 58,220 | 9,703 |
| 前受金 | 1,987 | 2,702 |
| その他 | 419 | 157 |
| 流動負債合計 | 6,915,376 | 6,580,178 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 36,246,000 | 39,446,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 675,045 | 707,011 |
| 資産除去債務 | 127,586 | 128,638 |
| 固定負債合計 | 37,048,631 | 40,281,650 |
| 負債合計 | 43,964,007 | 46,861,829 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 42,230,457 | 42,230,457 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | - | 99,000 |
| 任意積立金合計 | - | 99,000 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,286,411 | 1,192,910 |
| 剰余金合計 | 1,286,411 | 1,291,910 |
| 投資主資本合計 | 43,516,868 | 43,522,367 |
| 純資産合計 | ※ 43,516,868 | ※ 43,522,367 |
| 負債純資産合計 | 87,480,876 | 90,384,197 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
