有価証券報告書(内国投資証券)-第37期(2023/11/01-2024/04/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年10月31日) | 当期 (2024年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,307,187 | 1,191,304 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,364,605 | 2,306,559 |
| 営業未収入金 | 28,112 | 40,555 |
| 前払費用 | 81,785 | 110,396 |
| その他 | 8,295 | 14,555 |
| 流動資産合計 | 3,789,985 | 3,663,370 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 53,144,986 | 55,972,271 |
| 減価償却累計額 | △12,257,229 | △12,772,113 |
| 信託建物(純額) | 40,887,756 | 43,200,157 |
| 信託構築物 | 1,281,242 | 1,302,942 |
| 減価償却累計額 | △910,773 | △927,327 |
| 信託構築物(純額) | 370,468 | 375,615 |
| 信託機械及び装置 | 5,376 | 5,376 |
| 減価償却累計額 | △5,107 | △5,107 |
| 信託機械及び装置(純額) | 268 | 268 |
| 信託工具、器具及び備品 | 851,440 | 933,886 |
| 減価償却累計額 | △415,933 | △464,573 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 435,507 | 469,313 |
| 信託土地 | 55,981,772 | 56,872,655 |
| 有形固定資産合計 | 97,675,773 | 100,918,011 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 1,033,873 | 1,025,479 |
| ソフトウエア | 280 | 238 |
| 無形固定資産合計 | 1,034,154 | 1,025,718 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 710,820 | 710,902 |
| 長期前払費用 | 149,522 | 252,554 |
| 繰延税金資産 | 610 | 623 |
| その他 | 34,430 | 48,316 |
| 投資その他の資産合計 | 905,383 | 1,022,396 |
| 固定資産合計 | 99,615,311 | 102,966,126 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 27,794 | 23,733 |
| 投資口交付費 | 8,286 | 6,215 |
| 繰延資産合計 | 36,081 | 29,948 |
| 資産合計 | 103,441,378 | 106,659,446 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年10月31日) | 当期 (2024年4月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | - | 3,085,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | - | 1,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,061,000 | 8,761,000 |
| 営業未払金 | 232,635 | 210,536 |
| 未払金 | 247,225 | 289,436 |
| 未払費用 | 54,228 | 64,526 |
| 未払法人税等 | 7,779 | 7,922 |
| 未払消費税等 | 18,673 | 12,825 |
| 前受金 | 3,783 | 1,519 |
| その他 | 78 | 961 |
| 流動負債合計 | 9,625,404 | 13,433,727 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 5,000,000 | 4,000,000 |
| 長期借入金 | 38,785,000 | 39,085,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 873,856 | 889,028 |
| 資産除去債務 | 302,809 | 305,227 |
| 固定負債合計 | 44,961,666 | 44,279,255 |
| 負債合計 | 54,587,070 | 57,712,983 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 48,082,645 | 48,082,645 |
| 出資総額控除額 | ※1 △545,913 | ※1 △545,913 |
| 出資総額(純額) | 47,536,732 | 47,536,732 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 99,000 | - |
| 任意積立金合計 | 99,000 | - |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,218,575 | 1,409,730 |
| 剰余金合計 | 1,317,575 | 1,409,730 |
| 投資主資本合計 | 48,854,307 | 48,946,462 |
| 純資産合計 | ※2 48,854,307 | ※2 48,946,462 |
| 負債純資産合計 | 103,441,378 | 106,659,446 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
