有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(平成29年5月1日-平成29年10月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2017年4月30日) | 当期 (2017年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,463,741 | 3,868,635 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,876,787 | 1,913,186 |
| 営業未収入金 | 33,576 | 28,323 |
| 前払費用 | 101,130 | 100,655 |
| 繰延税金資産 | 79 | 80 |
| 未収消費税等 | 88,180 | - |
| その他 | 1,223 | 1,806 |
| 流動資産合計 | 3,564,720 | 5,912,688 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | ※1 42,679,650 | 41,568,037 |
| 減価償却累計額 | △6,327,833 | △6,609,210 |
| 信託建物(純額) | 36,351,816 | 34,958,827 |
| 信託構築物 | ※1 1,192,932 | 1,188,743 |
| 減価償却累計額 | △510,781 | △544,065 |
| 信託構築物(純額) | 682,151 | 644,678 |
| 信託機械及び装置 | 5,376 | 5,376 |
| 減価償却累計額 | △2,540 | △2,845 |
| 信託機械及び装置(純額) | 2,836 | 2,531 |
| 信託工具、器具及び備品 | 307,343 | 300,626 |
| 減価償却累計額 | △156,663 | △156,925 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 150,680 | 143,701 |
| 信託土地 | ※1 45,874,027 | 45,096,455 |
| 有形固定資産合計 | 83,061,512 | 80,846,193 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 4,554 | 3,960 |
| 無形固定資産合計 | 4,554 | 3,960 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 530,919 | 530,943 |
| 長期前払費用 | 165,878 | 148,366 |
| その他 | 11,115 | 11,751 |
| 投資その他の資産合計 | 717,913 | 701,061 |
| 固定資産合計 | 83,783,979 | 81,551,215 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 24,400 | 16,972 |
| 繰延資産合計 | 24,400 | 16,972 |
| 資産合計 | 87,373,100 | 87,480,876 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2017年4月30日) | 当期 (2017年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 8,190,277 | 6,500,000 |
| 営業未払金 | 223,128 | 137,740 |
| 未払金 | 204,140 | 214,242 |
| 未払費用 | 2,543 | 810 |
| 未払法人税等 | 1,939 | 1,954 |
| 未払消費税等 | - | 58,220 |
| 前受金 | 1,684 | 1,987 |
| その他 | 183 | 419 |
| 流動負債合計 | 8,623,897 | 6,915,376 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 34,556,000 | 36,246,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 707,096 | 675,045 |
| 資産除去債務 | 126,543 | 127,586 |
| 固定負債合計 | 35,389,639 | 37,048,631 |
| 負債合計 | 44,013,537 | 43,964,007 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 42,230,457 | 42,230,457 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,129,105 | 1,286,411 |
| 剰余金合計 | 1,129,105 | 1,286,411 |
| 投資主資本合計 | 43,359,562 | 43,516,868 |
| 純資産合計 | ※2 43,359,562 | ※2 43,516,868 |
| 負債純資産合計 | 87,373,100 | 87,480,876 |
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